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BILAN AUDIT COMPTAB CONSEIL MEDITERRANEE 2016 Siren 414429472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5049	3822	1227	1787
Fonds commercial	32472		32472	32472
Autres immobilisations incorporelles	240000	51781	188219	200219
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161122	14757	146365	149225
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47031	28272	18759	54687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8500		8500	5100
Prêts				
Autres immobilisations financières	5290		5290	5290
TOTAL (I)	499464	98632	400832	448781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7831		7831	1542
Clients et comptes rattachés	271421	2559	268862	278716
Autres créances	23351		23351	27332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70272		70272	56774
Charges constatées d’avance	9106		9106	10157
TOTAL (II)	381982	2559	379423	374522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	881446	101191	780255	823303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78914		72741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87043		86173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209957		202914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232087		258768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52207		48426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21590		36314	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30378		25856	
Dettes fiscales et sociales	100502		118690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28761		2458	
Produits constatés d’avance (2)	104773		129600	
TOTAL (IV)	570298		620389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	780255		823303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	719832		719832	860807
Chiffres d’affaires nets	719832		719832	860807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1267	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14165	28281
Autres produits			55	132
Total des produits d’exploitation (I)			735318	890220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350447	328206
Impôts, taxes et versements assimilés			7450	8119
Salaires et traitements			188113	258319
Charges sociales			61998	78121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30547	29894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38208	57659
Total des charges d’exploitation (II) 			676762	766313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58557	123907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	96
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	96
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9739	9981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9739	9981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9647	-9885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48909	114023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200		59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100700		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	576		178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31809			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1101		1080	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33486		1258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67214		-1198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29081		26651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836110		890375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	749067		804202	
BENEFICE OU PERTE	87043		86173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277521		
Total Immobilisations corporelles		238695		12108
Total Immobilisations financières		10390		3400
Total Général		526606		15508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42650	208153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13790
Total Général			42650	499464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43043	12560		55603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34783	19088	10841	43029
AMORTISSEMENTS Total Général	77826	31648	10841	98632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12633		10074	2559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12633		10074	2559
TOTAL GENERAL	12633		10074	2559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5290	5290		
Clients douteux ou litigieux	3060			
Autres créances clients	268360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8946			
T. V. A.	7002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	415			
Charges constatées d’avance	9106			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309168	309168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232087	27570	96121	
Emprunts et dettes financières divers	724	724		
Fournisseurs et comptes rattachés	30378	30378		
Personnel et comptes rattachés	25728	25728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18700	18700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51766	51766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4308	4308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51483	51483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28761	28761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104773	104773		
TOTAL – ETAT DES DETTES	548708	344191	96121	108396
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel