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BILAN AUBERT LUTHERIE 2019 Siren 414478362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13147	13147		
Fonds commercial	38112	11400	26712	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24755		24755	
Constructions	291217	242003	49214	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	678079	514823	163256	
Autres immobilisations corporelles	21406	16983	4422	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5110		5110	
TOTAL (I)	1071826	798356	273469	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177297		177297	
En cours de production de biens	729616	52176	677440	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	329107		329107	
Marchandises	20820		20820	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96400		96400	
Autres créances	43969		43969	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5598	118	5480	
Disponibilités	61954		61954	
Charges constatées d’avance	10327		10327	
TOTAL (II)	1475089	52294	1422795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2546914	850650	1696264	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1221300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22725			
Report à nouveau	-233804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97554			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962668			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210184			
Emprunts et dettes financières divers (4)	214581			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209240			
Dettes fiscales et sociales	99592			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	733597			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1696264			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50821			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		6678	6678	
Production vendue biens	133635	1415818	1549453	
Production vendue services	16095	19659	35754	
Chiffres d’affaires nets	149730	1442155	1591885	
				
Production stockée			-71536	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21521	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18398	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1560278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5159	
Variation de stock (marchandises)			-1825	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			395118	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-134482	
Autres achats et charges externes			557338	
Impôts, taxes et versements assimilés			35113	
Salaires et traitements			564454	
Charges sociales			190569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7867	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3630	
Total des charges d’exploitation (II) 			1666486	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			92	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12728	
Différences négatives de change			486	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13123	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119331	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21402			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	375			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21777			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1582147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1679701			
BENEFICE OU PERTE	-97554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8470			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14870			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3489			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51260		
Total Immobilisations corporelles		1002633		13123
Total Immobilisations financières		5110		30
Total Général		1059003		13153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300	1015456
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	5110
Total Général			330	1071826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20747	3800		24547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	734364	39745	300	773809
AMORTISSEMENTS Total Général	755111	43545	300	798356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47837	7867	3528	52176
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	118			118
Total Provisions pour dépréciation	47955	7867	3528	52294
TOTAL GENERAL	47955	7867	3528	52294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5110		5110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96400	96400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34197	34197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9773	9773		
Charges constatées d’avance	10327	10327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155807	150697	5110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210184	83821	121363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209240	209240		
Personnel et comptes rattachés	39538	39538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53160	53160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110	110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6785	6785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214581	214581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	733597	607234	121363	5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21