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BILAN AUBERT LUTHERIE 2018 Siren 414478362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13147	13147		
Fonds commercial	38112	7600	30512	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24755		24755	
Constructions	291217	234376	56841	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	670087	485390	184697	
Autres immobilisations corporelles	16575	14598	1977	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5110		5110	
TOTAL (I)	1059003	755111	303892	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42815		42815	
En cours de production de biens	803470	47837	755633	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	326789		326789	
Marchandises	18995		18995	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145310		145310	
Autres créances	58412		58412	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5598	118	5480	
Disponibilités	98050		98050	
Charges constatées d’avance	25919		25919	
TOTAL (II)	1525359	47955	1477404	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2584361	803066	1781295	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1221300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22725			
Report à nouveau	-319405			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1060221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	173471			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6573			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137625			
Dettes fiscales et sociales	121277			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38568			
Autres dettes	21402			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721074			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1781295			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555137			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50795			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		4835	4835	
Production vendue biens	148690	1626187	1774877	
Production vendue services	22910	19284	42194	
Chiffres d’affaires nets	171600	1650306	1821906	
				
Production stockée			-3691	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33089	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38131	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			1889457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4011	
Variation de stock (marchandises)			-3100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293082	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			166999	
Autres achats et charges externes			515809	
Impôts, taxes et versements assimilés			43940	
Salaires et traitements			539137	
Charges sociales			181369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5837	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3901	
Total des charges d’exploitation (II) 			1790659	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			161	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	
Dotations financières sur amortissements et provisions			118	
Intérêts et charges assimilées			12562	
Différences négatives de change			677	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13357	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13196	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85601	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1889618			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1804017			
BENEFICE OU PERTE	85601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10197			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34995			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3604			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51260		
Total Immobilisations corporelles		859678		276992
Total Immobilisations financières		110		5000
Total Général		911048		281992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134037	1002633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5110
Total Général			134037	1059003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16947	3800		20747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698489	35875		734364
AMORTISSEMENTS Total Général	715436	39675		755111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45136	5837	3136	47837
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		118		118
Total Provisions pour dépréciation	45136	5955	3136	47955
TOTAL GENERAL	45136	5955	3136	47955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5110		5110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145310	145310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29432	29432		
T. V. A.	24807	24807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4174	4174		
Charges constatées d’avance	25919	25919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234751	229641	5110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222158	62795	154364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137625	137625		
Personnel et comptes rattachés	40937	40937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59758	59758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20581	20581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38568	38568		
Groupe et associés	173471	173471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21402	21402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714501	555137	154364	5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel