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BILAN TOUT'OENO 2018 Siren 414344614
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10324 3379 6945 253
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1610 1243 367 367
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 100095 27393 72703 14198
Autres immobilisations corporelles 228602 92937 135665 74180
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 253 253 253
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16882 16882 23882
TOTAL (I) 357766 124952 232814 113133
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 367026 1677 365349 341160
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1141479 24262 1117218 986689
Autres créances 21063 21063 52508
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 427310 427310 474119
Charges constatées d’avance 16621 16621 21362
TOTAL (II) 1973500 25939 1947561 1875838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2331265 150890 2180375 1988971
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 819845 777031
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 150179 102814
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1014025 923845
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 185065 44794
Emprunts et dettes financières divers (4) 34608 46144
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 837270 864410
Dettes fiscales et sociales 98935 106551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10472 3227
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1166350 1065126
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2180375 1988971
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1030403 1050179
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4110 7824
Total Immobilisations corporelles 204181 152941
Total Immobilisations financières 24135
Total Général 232426 160765
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11934
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28426 328697
Prêts et immobilisations financières 7000
Total Immobilisations financières 7000 17135
Total Général 35426 357766
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3490 1132 4622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 115803 25717 21190 120330
AMORTISSEMENTS Total Général 119293 26849 21190 124952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1677 1677
Sur comptes clients 44476 5711 25925 24262
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 44476 7388 25925 25939
TOTAL GENERAL 44476 7388 25925 25939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7388 25925
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16882 16882
Clients douteux ou litigieux 30394 30394
Autres créances clients 1111086 1111086
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1360 1360
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8109 8109
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 689 689
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10905 10905
Charges constatées d’avance 16621 16621
TOTAL ETAT DES CREANCES 1196045 1196045
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 382 382
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 184689 48736 120201 15753
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 837270 837270
Personnel et comptes rattachés 24551 24551
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32398 32398
Impôts sur les bénéfices 8212 8212
T.V.A. 28854 28854
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4920 4920
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 34608 34608
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10472 10472
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1166356 1030403 120201 15753
Emprunts souscrits en cours d’exercice 183263
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43172
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 60000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 127384 129271
Personnel extérieur à l’entreprise 19986 18231
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20548 21060
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 6581 6121
Autres comptes 173967 182780
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 348466 357464
Taxe professionnelle 5741 6326
Autres impôts, taxes et versements assimilés 29577 30145
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 35318 36471
Montant de la TVA. collectée 915087 921007
Total TVA. déductible sur biens et services 806626 809411
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 8