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BILAN SARL ACEI 2017 Siren 414322768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94062		94062	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47604		47604	
Constructions	276207	201611	74596	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145767	110257	35510	
Autres immobilisations corporelles	37941	29437	8503	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	601583	341306	260276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90042		90042	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	176337		176337	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Clients et comptes rattachés	23494		23494	
Autres créances	17261		17261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272685		272685	
Charges constatées d’avance	1634		1634	
TOTAL (II)	588456		588456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1190040	341306	848733	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	231722			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23172			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49889			
Dettes fiscales et sociales	110135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386867			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	848733			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182974			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1585418		1585418	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1585418		1585418	
				
Production stockée			104281	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9379	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1699080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			823133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66666	
Autres achats et charges externes			94375	
Impôts, taxes et versements assimilés			22400	
Salaires et traitements			349567	
Charges sociales			109186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1482134	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216946	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1434	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1434	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1434	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-602			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57938			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1699080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1542109			
BENEFICE OU PERTE	156971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94062		
Total Immobilisations corporelles		469491		38029
Total Immobilisations financières				
Total Général		563553		38029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				507521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				601583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324503	16803		341306
AMORTISSEMENTS Total Général	324503	16803		341306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9161			
T. V. A.	8100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42391	42391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46444	22551	23892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49889	49889		
Personnel et comptes rattachés	73585	73585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29644	29644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2398	2398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4507	4507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206867	182974	23892	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	142239			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43260			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7554			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43561			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94375			
Taxe professionnelle	10649			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11751			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22400			
Montant de la TVA. collectée	317083			
Total TVA. déductible sur biens et services	80198			
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		10