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BILAN S.A.R.L. BARREIX JACQUES 2021 Siren 414303735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4399	4399		82
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31386	17597	13790	15383
Constructions	28701	20741	7960	9315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53884	51316	2568	5436
Autres immobilisations corporelles	216243	153451	62792	84376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107		107	107
Prêts				
Autres immobilisations financières	81		81	81
TOTAL (I)	334801	247503	87297	114779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55224		55224	40102
En cours de production de biens	68170		68170	59240
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	572275	32529	539746	598940
Autres créances	20775		20775	82107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1108802		1108802	874585
Charges constatées d’avance	7784		7784	8308
TOTAL (II)	1833031	32529	1800501	1663282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2167831	280033	1887798	1778061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1286571		1248166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57903		38405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1371974		1314071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40		35	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163226		176158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44357		46357	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189362		115527	
Dettes fiscales et sociales	112608		118311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6232		7603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	515824		463990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1887798		1778061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471468		417633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40		35	
Dont emprunts participatifs	163226			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1730453		1730453	1457354
Chiffres d’affaires nets	1730453		1730453	1457354
				
Production stockée			8930	-8402
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31794	49454
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			1779178	1498414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			899459	645338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15122	-2079
Autres achats et charges externes			145015	211393
Impôts, taxes et versements assimilés			19379	19194
Salaires et traitements			376358	366113
Charges sociales			210535	193874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28577	29260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28086	4443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22616	13395
Total des charges d’exploitation (II) 			1714904	1480931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64274	17483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			709	627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2311
Total des produits financiers (V)			709	2938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			709	2913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64983	20395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2182		18703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7395		17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9577		36203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9577		24869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16657		6859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1789464		1537555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1731561		1499150	
BENEFICE OU PERTE	57903		38405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4399		
Total Immobilisations corporelles		329417		1095
Total Immobilisations financières		187		
Total Général		334004		1095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			298	330214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				187
Total Général			298	334801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4317	82		4399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214907	28495	298	243105
AMORTISSEMENTS Total Général	219224	28577	298	247503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4443	28086		32529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4443	28086		32529
TOTAL GENERAL	4443	28086		32529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28086		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81		81	
Clients douteux ou litigieux	39035	39035		
Autres créances clients	533240	533240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15073	15073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5702	5702		
Charges constatées d’avance	7784	7784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	600915	600835	81	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189362	189362		
Personnel et comptes rattachés	13477	13477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14175	14175		
Impôts sur les bénéfices	7725	7725		
T.V.A.	73702	73702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3528	3528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163226	163226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6232	6232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	471468	471468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel