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BILAN S.A.R.L. BARREIX JACQUES 2019 Siren 414303735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4399	3884	515	949
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16184	15545	639	712
Constructions	27371	18037	9334	10564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53884	45259	8625	12085
Autres immobilisations corporelles	177556	129436	48119	70291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107		107	107
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	279579	212161	67418	94786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38023		38023	36117
En cours de production de biens	67642		67642	63460
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636058		636058	871276
Autres créances	92283		92283	56903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	266893		266893	266893
Disponibilités	521720		521720	398672
Charges constatées d’avance	6671		6671	3857
TOTAL (II)	1629290		1629290	1697179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908869	212161	1696708	1791965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1202940		1101895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45226		101045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1275666		1230440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3498		13188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160184		144648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49894		45357	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97324		166854	
Dettes fiscales et sociales	102396		171221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7745		20257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421042		561525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1696708		1791965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35		34	
Dont emprunts participatifs	160184			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1452510		1452510	1851105
Chiffres d’affaires nets	1452510		1452510	1851105
				
Production stockée			4182	-21340
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34631	26218
Autres produits			9	8
Total des produits d’exploitation (I)			1491332	1855992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			618622	880764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1906	19150
Autres achats et charges externes			188124	182027
Impôts, taxes et versements assimilés			17810	18625
Salaires et traitements			371612	393577
Charges sociales			205707	198396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27368	23414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15032	17588
Total des charges d’exploitation (II) 			1442370	1733540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48962	122452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			481	383
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			481	383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115	237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115	237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			366	146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49329	122598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152		72	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152		340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3951		21893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1491814		1856788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1446588		1755742	
BENEFICE OU PERTE	45226		101045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4399		
Total Immobilisations corporelles		274994		
Total Immobilisations financières		186		
Total Général		279579		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				186
Total Général				279579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3450	433		3884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181343	26935		208278
AMORTISSEMENTS Total Général	184793	27368		212161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4496		4496	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4496		4496	
TOTAL GENERAL	4496		4496	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	636058	636058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41823	41823		
T. V. A.	37542	37542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1872	1872		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11046	11046		
Charges constatées d’avance	6671	6671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	735091	735011	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3463	3463		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97324	97324		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20414	20414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77913	77913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4069	4069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160184	160184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7745	7745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371147	371147		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel