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BILAN S.A.R.L. BARREIX JACQUES 2017 Siren 414303735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3099	3099		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15451	15451		352
Constructions	27371	15577	11794	13024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49809	41358	8452	7007
Autres immobilisations corporelles	156479	94394	62085	69366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107		107	107
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	93
TOTAL (I)	252395	169878	82516	89948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55267		55267	51540
En cours de production de biens	84800		84800	91700
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76		76	76
Clients et comptes rattachés	726686	4496	722190	669382
Autres créances	67834		67834	63452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	266893		266893	266893
Disponibilités	330018		330018	341909
Charges constatées d’avance	4400		4400	4111
TOTAL (II)	1535974	4496	1531478	1489063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1788369	174374	1613994	1579011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1045636		987540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56259		58096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1129395		1073136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23882		34449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130141		115557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44357		64357	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135737		146969	
Dettes fiscales et sociales	146967		138497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3515		6047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	484599		505875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1613994		1579011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427099		417689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36		32	
Dont emprunts participatifs	130141			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1717530		1717530	1601358
Chiffres d’affaires nets	1717530		1717530	1601358
				
Production stockée			-6900	2100
Production immobilisée				164
Subventions d’exploitation				503
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27954	29093
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			1738590	1633221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			865823	730874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3727	3305
Autres achats et charges externes			176132	195436
Impôts, taxes et versements assimilés			17225	17699
Salaires et traitements			392569	373915
Charges sociales			214295	220001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28589	23230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1835	5193
Total des charges d’exploitation (II) 			1692740	1569652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45849	63569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	1102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	1102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			363	349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			363	349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29	753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45879	64322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	581		769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14164		769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	364		2002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	364		2002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13800		-1233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3420		4993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1753146		1635092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1696887		1576996	
BENEFICE OU PERTE	56259		58096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3099		
Total Immobilisations corporelles		251699		21170
Total Immobilisations financières		199		
Total Général		254997		21170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23759	249110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13	186
Total Général			23772	252395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3099			3099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161950	28589	23759	166779
AMORTISSEMENTS Total Général	165049	28589	23759	169878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4496			4496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4496			4496
TOTAL GENERAL	4496			4496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux	15811			
Autres créances clients	710875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26665			
T. V. A.	13896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19690			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7583			
Charges constatées d’avance	4400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	799000	798920	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23846	10702	13144	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135737	135737		
Personnel et comptes rattachés	8074	8074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26223	26223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109034	109034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3637	3637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130141	130141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3515	3515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440243	427099	13144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel