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BILAN NORMANDIE DISTRIBUTION SERVICE 2019 Siren 414344721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137450		137450	137450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5429	4692	737	1087
Autres immobilisations corporelles	305747	247004	58742	80160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	1220
TOTAL (I)	449845	251696	198149	219916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	835532		835532	1118684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111682		111682	72495
Autres créances	44161		44161	58362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62732		62732	117793
Charges constatées d’avance	15150		15150	1659
TOTAL (II)	1069257		1069257	1368993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1519102	251696	1267406	1588910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	423000		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2250		2250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83289		83289	
Report à nouveau	-128347			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13858		-128347	
Subventions d’investissement	3622			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369956		-20308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107505		162480	
Emprunts et dettes financières divers (4)			125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758102		1386273	
Dettes fiscales et sociales	31843		60340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	897450		1609218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1267406		1588910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	814893		1495516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			447	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2228517		2228517	2059274
Production vendue biens				
Production vendue services	13964		13964	17409
Chiffres d’affaires nets	2242481		2242481	2076683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383	9371
Autres produits			70	22
Total des produits d’exploitation (I)			2242935	2086075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1153244	1146096
Variation de stock (marchandises)			283152	167901
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443996	524294
Impôts, taxes et versements assimilés			25535	30672
Salaires et traitements			263234	264240
Charges sociales			42759	50382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35275	32840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1102	1149
Total des charges d’exploitation (II) 			2248298	2217574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5362	-131499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4319	10992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4319	10992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4319	-10992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9682	-142491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1312		800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	703		196520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2014		197320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12461		2706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	456		79542	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12917		183176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10903		14144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2244949		2283395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2258807		2411742	
BENEFICE OU PERTE	-13858		-128347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	383		9371	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1067		1141	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137450		
Total Immobilisations corporelles		302014		13964
Total Immobilisations financières		1220		
Total Général		440684		13964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4801	311175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1220
Total Général			4801	449845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220768	35732	4803	251696
AMORTISSEMENTS Total Général	220768	35732	4803	251696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111682	111682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21211	14484	6727	
T. V. A.	10917	10917		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4593	4593		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7440	7440		
Charges constatées d’avance	15150	15150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	172213	164266	7947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107505	24948	80598	1959
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	758102	758102		
Personnel et comptes rattachés	7700	7700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9732	9732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	863	863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13549	13549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	897451	814894	80598	1959
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel