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BILAN NORMANDIE DISTRIBUTION SERVICE 2018 Siren 414344721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137450		137450	175920
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5429	4342	1087	1366
Autres immobilisations corporelles	296586	216426	80160	200879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	6834
TOTAL (I)	440684	220768	219916	385000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1118684		1118684	1286586
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72495		72495	108185
Autres créances	58362		58362	77765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117793		117793	55420
Charges constatées d’avance	1659		1659	2515
TOTAL (II)	1368993		1368993	1530471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1809677	220768	1588910	1915471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2250		2250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83289		151392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128347		-68103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20308		108039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162480		186981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125		1726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1386273		1538127	
Dettes fiscales et sociales	60340		80597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1609218		1807432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1588910		1915471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1495516		1807432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	447		400	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2059274		2059274	2208509
Production vendue biens				
Production vendue services	17409		17409	16663
Chiffres d’affaires nets	2076683		2076683	2225172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9371	1282
Autres produits			22	5
Total des produits d’exploitation (I)			2086075	2226459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1146096	1293136
Variation de stock (marchandises)			167901	-391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			524294	537462
Impôts, taxes et versements assimilés			30672	33840
Salaires et traitements			264240	302333
Charges sociales			50382	47033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32840	52084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1149	1404
Total des charges d’exploitation (II) 			2217574	2266900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131499	-40441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10992	12512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10992	12512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10992	-12512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142491	-52953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800		2978	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196520		6015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	197320		8993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2706		3295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100927		20848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79542			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183176		24143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14144		-15150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2283395		2235452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2411742		2303555	
BENEFICE OU PERTE	-128347		-68103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9371		1282	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1141		1402	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175920		
Total Immobilisations corporelles		529751		53840
Total Immobilisations financières		6834		
Total Général		712505		53840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38470	137450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			281577	302014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5614	1220
Total Général			325661	440684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327506	112382	219119	220768
AMORTISSEMENTS Total Général	327506	112382	219119	220768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18946			
T. V. A.	14402			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6003			
Divers	10858			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8154			
Charges constatées d’avance	1659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133736	132516	1220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162033	48332	101108	
Emprunts et dettes financières divers	125	125		
Fournisseurs et comptes rattachés	1386273	1386273		
Personnel et comptes rattachés	19693	19693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14027	14027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11882	11882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14737	14737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1609218	1495516	101108	12593
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel