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BILAN FINANCIERE IMMOBILIERE DE CHAMPAGNE 2018 Siren 414315028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5831	5831		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5466		5466	5466
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions	25000	6504	18495	18995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4200	3159	1040	1880
Autres immobilisations corporelles	235875	206883	28992	40599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	858385		858385	1882267
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19285		19285	19285
TOTAL (I)	1159044	222378	936665	1973494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198916		198916	347561
Autres créances	7909979		7909979	7849170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1588112		1588112	2122012
Disponibilités	106816		106816	252275
Charges constatées d’avance	5154		5154	18677
TOTAL (II)	9808979		9808979	10589696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10968023	222378	10745644	12563191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	328475		328475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	366150		1171973	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32847		30375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146928		146928	
Report à nouveau	8833880		8953420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126697		408491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9834978		11039664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85860		378638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75809		343845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203666		49841	
Dettes fiscales et sociales	80330		114510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	465000		395250	
Autres dettes			241440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	910666		1523527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10745644		12563191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367100		1517845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80181		370376	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	388358		388358	273583
Chiffres d’affaires nets	388358		388358	273583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4120	244
Autres produits			12	138
Total des produits d’exploitation (I)			392490	273966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393179	379595
Impôts, taxes et versements assimilés			10206	11925
Salaires et traitements			130527	293359
Charges sociales			45637	121278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15106	23021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			897	12
Total des charges d’exploitation (II) 			595553	829193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203062	-555226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			327939	1061336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140443	165556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			468383	1226893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116855	102950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116855	102950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			351527	1123942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148464	568715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1155864		3050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1155864		3050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1156113		3578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1156113		6765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-248		-3715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21519		157037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2016739		1504437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1890041		1095945	
BENEFICE OU PERTE	126697		408491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4120		244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11802		
Total Immobilisations corporelles		269914	2407	
Total Immobilisations financières		1901552	131983	
Total Général		2183268	134390	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1155865	858385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1155865	877670
Total Général			1158616	1159042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6336		505	5831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203437	16105	1997	216545
AMORTISSEMENTS Total Général	209773	16105	2502	222376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19285		19285	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198916	137356	61560	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	135	135		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102421	102421		
T. V. A.	41980	41980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7652816	2307086	5345730	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112626		112626	
Charges constatées d’avance	5154	5154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8133333	2594132	5539201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203666	203666		
Personnel et comptes rattachés	12367	12367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22918	22918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44716	44716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	327	327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	465000		465000	
Groupe et associés	75809	250	75559	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910663	367100	543563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel