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BILAN FINANCIERE FRANCIS MULLER 2020 Siren 414308585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22614	17697	4917	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7471260	5343582	2127677	
Créances rattachées à des participations	21972730	7444378	14528351	
Autres titres immobilisés	66154		66154	
Prêts	922151	728005	194146	
Autres immobilisations financières	7640		7640	
TOTAL (I)	30462550	13533663	16928886	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231825	37950	193875	
Autres créances	2982265	150822	2831443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	115470	54325	61144	
Disponibilités	125997		125997	
Charges constatées d’avance	3794		3794	
TOTAL (II)	3459353	243098	3216255	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33921904	13776762	20145141	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	11821000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	526			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	686429			
Report à nouveau	7215044			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-541971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19181029			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174636			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	174636			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599027			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5895			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95493			
Dettes fiscales et sociales	82424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2014			
Autres dettes	4621			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789476			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20145141			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	789476			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	599027			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22000		22000	
Chiffres d’affaires nets	22000		22000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6876	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			28901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218015	
Impôts, taxes et versements assimilés			50344	
Salaires et traitements			87937	
Charges sociales			41759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157	
Total des charges d’exploitation (II) 			399725	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-370824	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104163	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			218770	
Autres intérêts et produits assimilés			37926	
Reprises sur provisions et transferts de charges			519285	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			391571	
Total des produits financiers (V)			1271718	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1278560	
Intérêts et charges assimilées			48707	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			45214	
Total des charges financières (VI)			1372482	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100764	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-471588	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	919			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122216			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21999			
Total des produits exceptionnels (VII)	145135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1445755			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1987726			
BENEFICE OU PERTE	-541971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3222			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6876			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23867		
Total Immobilisations financières		30155270		551036
Total Général		30179138		551036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1252	22614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		40000	226370	30439935
Total Général		40000	227622	30462550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20008	1511	3822	17697
AMORTISSEMENTS Total Général	20008	1511	3822	17697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				174636
Total Provisions pour risques et charges	196635		21999	174636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12787961
sur immobilisations –autres immobilisations financières	857262	20242	149500	728005
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37950			37950
Autres provisions pour dépréciation	211699	54325	60876	205148
Total Provisions pour dépréciation	12999790	1278560	519285	13759065
TOTAL GENERAL	13196425	1278560	541284	13933701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1278560	519285	
                                            - Exceptionnelles			21999	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21972730		21972730	
Prêts	922151		922151	
Autres immobilisations financières	7640		7640	
Clients douteux ou litigieux	44825	44825		
Autres créances clients	187000	187000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	311	311		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95	95		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136	136		
Groupe et associés	2675223	2675223		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306499	306499		
Charges constatées d’avance	3794	3794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26120407	3217885	22902521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	599027	599027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5895	5895		
Fournisseurs et comptes rattachés	95493	95493		
Personnel et comptes rattachés	13199	13199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25299	25299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37742	37742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6182	6182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2014	2014		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4621	4621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789476	789476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	161400			
Location, charges locatives et de copropriété	3293			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12262			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41060			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218015			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50344			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50344			
Montant de la TVA. collectée	4884			
Total TVA. déductible sur biens et services	1772			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1