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BILAN FINANCIERE FRANCIS MULLER 2016 Siren 414308585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60458	42113	18344	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9091318	5126682	3964635	
Créances rattachées à des participations	12450786	1815563	10635222	
Autres titres immobilisés	344016	74750	269266	
Prêts	809867	653148	156718	
Autres immobilisations financières	7870		7870	
TOTAL (I)	22764317	7712258	15052058	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153079	12950	140129	
Autres créances	1605646	150822	1454823	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4870371	88959	4781411	
Disponibilités	3938014		3938014	
Charges constatées d’avance	2374		2374	
TOTAL (II)	10569485	252732	10316753	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33333803	7964991	25368812	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11820075			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	413			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	687217			
Report à nouveau	1705065			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10195580			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24408352			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	528991			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	528991			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53735			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191420			
Dettes fiscales et sociales	184173			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2043			
Autres dettes	96			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25368812			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	181			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	121927	500000	621927	
Chiffres d’affaires nets	121927	500000	621927	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5698	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			627644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336618	
Impôts, taxes et versements assimilés			62914	
Salaires et traitements			79384	
Charges sociales			38498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1959	
Total des charges d’exploitation (II) 			531521	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2819689	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			210322	
Autres intérêts et produits assimilés			83624	
Reprises sur provisions et transferts de charges			755883	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			428847	
Total des produits financiers (V)			4298366	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2429049	
Intérêts et charges assimilées			93161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			119726	
Total des charges financières (VI)			2641937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1656429	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1752552	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18948			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9561897			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2400			
Total des produits exceptionnels (VII)	9583245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	822066			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	194720			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1016786			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8566459			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14509257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4313677			
BENEFICE OU PERTE	10195580			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5698			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60458		
Total Immobilisations financières		21361238		2810104
Total Général		21421697		2810104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60458
Prêts et immobilisations financières			154350	
Total Immobilisations financières		50614	1416870	22703858
Total Général		50614	1416870	22764317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29966	12146		42113
AMORTISSEMENTS Total Général	29966	12146		42113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8280
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				520711
Total Provisions pour risques et charges	336671	194720	2400	528991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6942246
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12950			12950
Autres provisions pour dépréciation	439992	88959	289170	239782
Total Provisions pour dépréciation	6249710	2429049	755883	7922877
TOTAL GENERAL	6586381	2623769	758283	8451868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2429049	755883	
                                            - Exceptionnelles		194720	2400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12450786			
Prêts	809867			
Autres immobilisations financières	7870			
Clients douteux ou litigieux	14825			
Autres créances clients	138254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	703908			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	898575			
Charges constatées d’avance	2374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15029624	1761100	13268523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53553	50972	2581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191420	191420		
Personnel et comptes rattachés	15665	15665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18431	18431		
Impôts sur les bénéfices	122430	122430		
T.V.A.	24977	24977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2669	2669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2043	2043		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96	96		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431468	428887	2581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3211020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8400			
Location, charges locatives et de copropriété	4901			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	216525			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15000			
Autres comptes	91791			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	336618			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62653			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62914			
Montant de la TVA. collectée	19623			
Total TVA. déductible sur biens et services	1770			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1