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BILAN FINANCIERE DU ROSEAU 2019 Siren 414335950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1450	182	1268	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1293113		1293113	1283113
Créances rattachées à des participations	402879		402879	267720
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1333		1333	
TOTAL (I)	1698775	182	1698593	1550833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1068
Clients et comptes rattachés	698840		698840	544780
Autres créances	3764		3764	44739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				140384
Disponibilités	65261		65261	100464
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	767865		767865	831435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2466640	182	2466458	2382268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176009		9851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42127		286158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1538136		1616009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83		103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410405		241379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7423		1440	
Dettes fiscales et sociales	480976		462645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29435		60692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	928322		766259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2466458		2382268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928322		766259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83		103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				13100
Production vendue biens				
Production vendue services	1256000		1256000	1153500
Chiffres d’affaires nets	1256000		1256000	1166600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			1256004	1166602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				12840
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55145	19852
Impôts, taxes et versements assimilés			10304	13836
Salaires et traitements			744142	752091
Charges sociales			315573	314814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1125348	1113436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130656	53166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3979	297613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4029	297613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			728	2940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			152	
Total des charges financières (VI)			879	2940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3150	294673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133806	347839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81104		60692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81104		60692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80983		-60692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10696		989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1260155		1464215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218028		1178057	
BENEFICE OU PERTE	42127		286158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34499		34077	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1450
Total Immobilisations financières		1550833		146492
Total Général		1550833		147942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1697325
Total Général				1698775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		182		182
AMORTISSEMENTS Total Général		182		182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	402879	402879		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1333		1333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	698840	698840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3464	3464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1106817	1105483	1333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7423	7423		
Personnel et comptes rattachés	194881	194881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147552	147552		
Impôts sur les bénéfices	4783	4783		
T.V.A.	126968	126968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6792	6792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410405	410405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29435	29435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	928322	928322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel