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BILAN ESBTP 2019 Siren 414366658
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 21019 20554 465 1772
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 696553 124640 571913 42263
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2632301 2055201 577100 419228
Autres immobilisations corporelles 1146265 840839 305426 225449
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9391 9391 9391
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3451 3451 3451
TOTAL (I) 4508979 3041234 1467745 701553
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 79088 79088 58441
En cours de production de biens 12450 12450
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2718218 10103 2708115 2152852
Autres créances 2131617 2131617 2229558
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 236146 236146 464128
Charges constatées d’avance 41401 41401 32398
TOTAL (II) 5218920 10103 5208817 4937377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9727899 3051337 6676562 5638930
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1030582 990455
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 72575 80127
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1147157 1114582
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 39000 39000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 39000 39000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1982345 1729341
Emprunts et dettes financières divers (4) 68735 33171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2303413 1587569
Dettes fiscales et sociales 747515 759327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 279414 76096
Autres dettes 108983 299844
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5490404 4485348
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6676562 5638930
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4597868 4485348
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 871242 1187033
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 9734223 9734223 10247686
Chiffres d’affaires nets 9734223 9734223 10247686
Production stockée 12450 -71143
Production immobilisée 202207
Subventions d’exploitation 547
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 90622 93305
Autres produits 17479 1720
Total des produits d’exploitation (I) 10056982 10272114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2017423 1886785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -20647 16746
Autres achats et charges externes 5567070 6008582
Impôts, taxes et versements assimilés 73541 82811
Salaires et traitements 1240585 1184326
Charges sociales 754401 687010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 248577 231694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 32330 44330
Total des charges d’exploitation (II) 9923383 10142284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 133599 129830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17741 17422
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17741 17422
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 36535 32400
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 36535 32400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18794 -14978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 114805 114852
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 254
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25000 179050
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25000 179304
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 32625 52589
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12453 86137
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 872 95395
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45950 234121
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -20950 -54817
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21280 -20092
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10099723 10468840
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10027147 10388713
BENEFICE OU PERTE 72575 80127
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21019
Total Immobilisations corporelles 3556370 1028094
Total Immobilisations financières 12842 130
Total Général 3590230 1028224
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21019
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 109345 4475119
Prêts et immobilisations financières 130
Total Immobilisations financières 130 12842
Total Général 109475 4508979
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19247 1307 20554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2869430 248142 96892 3020680
AMORTISSEMENTS Total Général 2888677 249449 96892 3041234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 39000
Total Provisions pour risques et charges 39000 39000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4590 10103 4590 10103
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4590 10103 4590 10103
TOTAL GENERAL 43590 10103 4590 49103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10103 4590
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3451 3451
Clients douteux ou litigieux 10103 10103
Autres créances clients 2708115 2708115
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9086 9086
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 23595 23595
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 152668 152668
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1845279 1845279
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 100990 100990
Charges constatées d’avance 41401 41401
TOTAL ETAT DES CREANCES 4894686 4881132 13554
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 871242 871242
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1111103 218566 697773
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2303413 2303413
Personnel et comptes rattachés 57465 57465
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 109330 109330
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 572388 572388
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8332 8332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 279414 279414
Groupe et associés 68735 68735
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 108983 108983
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5490404 4597868 697773 194763
Emprunts souscrits en cours d’exercice 755987
Emprunts remboursés en cours d’exercice 187339
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 41
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 41