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BILAN ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL 2020 Siren 414369173
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13650 10297 3353
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 33916 10988 22927
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 456480 280501 175979
Constructions 10348526 3729171 6619355
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13834061 8370577 5463483
Autres immobilisations corporelles 876133 640999 235134
Immobilisations en cours 1650033 1650033
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15855 15855
Prêts
Autres immobilisations financières 94763 94763
TOTAL (I) 27323418 13042534 14280884
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 458665 458665
En cours de production de biens 51837 51837
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3644776 12433 3632343
Autres créances 693346 693346
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1230100 1230100
Disponibilités 2983098 2983098
Charges constatées d’avance 8735 8735
TOTAL (II) 9070557 12433 9058123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 36393975 13054968 23339007
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 36720
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3672
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6032147
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1657217
Subventions d’investissement 1896738
Provisions réglementées 1769632
TOTAL (I) 11396125
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 127538
Provisions pour charges
TOTAL (III) 127538
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8316768
Emprunts et dettes financières divers (4) 17850
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1675319
Dettes fiscales et sociales 1397614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 332380
Autres dettes 69494
Produits constatés d’avance (2) 5920
TOTAL (IV) 11815344
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 23339007
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6739866
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 23634
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5835944 5835944
Production vendue biens
Production vendue services 8245945 8245945
Chiffres d’affaires nets 14081889 14081889
Production stockée 10637
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 156520
Autres produits 6
Total des produits d’exploitation (I) 14249051
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1349335
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -1521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 778313
Autres achats et charges externes 5381520
Impôts, taxes et versements assimilés 521086
Salaires et traitements 1910862
Charges sociales 454886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1979805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2683
Total des charges d’exploitation (II) 12388373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1860678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2578
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2578
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 83179
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 83179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -80600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1780077
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 49420
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 367283
Reprises sur provisions et transferts de charges 199727
Total des produits exceptionnels (VII) 616430
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 64514
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1008
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 317114
Total des charges exceptionnelles (VIII) 382636
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 233794
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 76282
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 280373
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14868059
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13210843
BENEFICE OU PERTE 1657217
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 113112
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27732 19834
Total Immobilisations corporelles 24645736 2522802
Total Immobilisations financières 110618
Total Général 24784086 2542636
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47566
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3305 27165234
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 110618
Total Général 3305 27323418
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16539 4747 21285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11048487 1975059 2296 13021249
AMORTISSEMENTS Total Général 11065025 1979805 2296 13042534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1769632
Total Provisions réglementées 1652245 317114 199727 1769632
Provisions pour litiges 127538
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 163157 35619 127538
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8819 11403 7788 12433
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8819 11403 7788 12433
TOTAL GENERAL 1824221 328517 243135 1909603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11403 43407
- Financières
- Exceptionnelles 317114 199727
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 94763 94763
Clients douteux ou litigieux 14920 14920
Autres créances clients 3629856 3629856
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 237542 237542
Autres impôts, taxes versements assimilés 194305 194305
Divers 252613 252613
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8886 8886
Charges constatées d’avance 8735 8735
TOTAL ETAT DES CREANCES 4441621 4346857 94763
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 23634 23634
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8293134 3217656 3869119 1206359
Emprunts et dettes financières divers 6537 6537
Fournisseurs et comptes rattachés 1675319 1675319
Personnel et comptes rattachés 381105 381105
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 218553 218553
Impôts sur les bénéfices 235565 235565
T.V.A. 522865 522865
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 39526 39526
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 332380 332380
Groupe et associés 11314 11314
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 69494 69494
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5920 5920
TOTAL – ETAT DES DETTES 11815344 6739866 3869119 1206359
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3025000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1602254
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel