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BILAN ENTREPRISE TELEPHONIQUE DE TARENTAISE 2020 Siren 414313411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9990	9990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4395	3676	719	1282
Autres immobilisations corporelles	65513	39328	26186	36256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2551		2551	2551
TOTAL (I)	82449	52994	29455	40089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1338		1338	
Marchandises				47252
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	304929	190	304739	179414
Autres créances	22605		22605	41746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70295		70295	70105
Disponibilités	87584		87584	60123
Charges constatées d’avance	2647		2647	2883
TOTAL (II)	489399	190	489209	401522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	571848	53184	518664	441611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20122		20122	
Report à nouveau	108316		129352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3354		-21036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153792		150438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53796		95461	
Dettes fiscales et sociales	110459		99268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8326		1626	
Produits constatés d’avance (2)	192291		94818	
TOTAL (IV)	364872		291173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518664		441611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				366031
Production vendue biens				
Production vendue services	1617370		1617370	880359
Chiffres d’affaires nets	1617370		1617370	1246390
				
Production stockée			-45914	-17616
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7000	4901
Autres produits			2753	96
Total des produits d’exploitation (I)			1584543	1234772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				265292
Variation de stock (marchandises)				-39804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			959742	521540
Impôts, taxes et versements assimilés			11126	4871
Salaires et traitements			407052	376499
Charges sociales			149984	133365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10296	7557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190	7608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40418	1764
Total des charges d’exploitation (II) 			1578807	1278692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5736	-43921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124	125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5860	-43796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	262		22009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	814		223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1076		22231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2958			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3582			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2506		22231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585743		1257128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1582389		1278164	
BENEFICE OU PERTE	3354		-21036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9990		
Total Immobilisations corporelles		71441		2620
Total Immobilisations financières		2551		
Total Général		83982		2620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4153	69908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2551
Total Général			4153	82449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9990			9990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33903	10296	1195	43004
AMORTISSEMENTS Total Général	43893	10296	1195	52994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2551	2551		
Clients douteux ou litigieux	228	228		
Autres créances clients	304701	304701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5636	5636		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3229	3229		
Impôts sur les bénéfices	4049	4049		
T. V. A.	6161	6161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2196	2196		
Charges constatées d’avance	2647	2647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	332733	332733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53796	53796		
Personnel et comptes rattachés	31424	31424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26073	26073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47824	47824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5138	5138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8326	8326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	192291	192291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	364872	364872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel