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BILAN EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE 2020 Siren 414324251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	686037	295823	390214	386929
Fonds commercial	56580916		56580916	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5084866	3982313	1102552	75288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4009180	1000000	3009180	1600715
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4160		4160	
Prêts	484		484	
Autres immobilisations financières	415811		415811	12915
TOTAL (I)	66781456	5278136	61503319	2075847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	11987356	271614	11715742	2544699
Autres créances	2503229	273008	2230221	445026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	
Disponibilités	3830081		3830081	1547895
Charges constatées d’avance	615829		615829	101741
TOTAL (II)	20437397	544622	19892774	4639363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87218853	5822759	81396094	6715211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	756700		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64836797			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1817700		629700	
Report à nouveau	67344		67053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6249163		2188290	
Subventions d’investissement	164628			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73936333		3369043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205000		563000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	205000		563000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216608			
Emprunts et dettes financières divers (4)			473333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2495622		666104	
Dettes fiscales et sociales	3074313		996312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	766551		259489	
Produits constatés d’avance (2)	701665		387927	
TOTAL (IV)	7254761		2783167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81396094		6715210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7254761		2772584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16833422		16833422	6320297
Chiffres d’affaires nets	16833422		16833422	6320297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658634	3062
Autres produits			5052	247981
Total des produits d’exploitation (I)			17497109	6571841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8208389	1672483
Impôts, taxes et versements assimilés			379418	95027
Salaires et traitements			1668315	912017
Charges sociales			636311	335432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205783	14311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1372595	1075099
Total des charges d’exploitation (II) 			12470865	4104372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5026244	2467469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2391290	266367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			790	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2392081	266371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2811	457
Différences négatives de change			1055	48
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3866	505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2388214	265866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7414458	2733335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175045			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142463		157500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	563000		125000	
Total des produits exceptionnels (VII)	880509		282500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12217		1085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10400		1950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227617		3035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	652892		279465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1818188		824510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20769699		7120713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14520536		4932422	
BENEFICE OU PERTE	6249163		2188290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434526		56832427
Total Immobilisations corporelles		111901		4972964
Total Immobilisations financières		2613630		1826405
Total Général		3160058		63631797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57266953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5084866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10400	4429636
Total Général			10400	66781456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47597	248226		295823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36613	3945699		3982313
AMORTISSEMENTS Total Général	84210	4193926		4278136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				205000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	563000	205000	563000	205000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1000000			1000000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	919493		647878	271614
Autres provisions pour dépréciation	273008			273008
Total Provisions pour dépréciation	2192501		647878	1544622
TOTAL GENERAL	2755501	205000	1210878	1749622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			205000	563000
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	484	484		
Autres immobilisations financières	415811	415811		
Clients douteux ou litigieux	1297736	1297736		
Autres créances clients	10689620	10689620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6602	6602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20817	20817		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	450521	450521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1800750	1800750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224536	224536		
Charges constatées d’avance	615829	615829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15522712	15522712		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216608	216608		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2495622	2495622		
Personnel et comptes rattachés	204655	204655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	442563	442563		
Impôts sur les bénéfices	522162	522162		
T.V.A.	1748544	1748544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156386	156386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	766551	766551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	701665	701665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7254761	7254761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27