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BILAN EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE 2019 Siren 414324251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	434526	47597	386929	386929
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111901	36613	75288	1134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600715	1000000	1600715	1073129
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12915		12915	12706
TOTAL (I)	3160058	1084210	2075847	1473898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3464193	919493	2544699	1750547
Autres créances	707451	273008	434443	484644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1547895		1547895	693964
Charges constatées d’avance	101741		101741	68272
TOTAL (II)	5821282	1192501	4628780	2997428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8981340	2276712	6704628	4471326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		28370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	629700		146000	
Report à nouveau	67053		67032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2188290		816150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3369043		1497553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	563000		688000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	563000		688000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	473333		919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666104		795636	
Dettes fiscales et sociales	985729		990475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259489		134358	
Produits constatés d’avance (2)	387927		364382	
TOTAL (IV)	2772584		2285772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6704628		4471326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2772584		2285772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	473333			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6320297		6320297	4016188
Chiffres d’affaires nets	6320297		6320297	4016188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3062	18476
Autres produits			247981	86809
Total des produits d’exploitation (I)			6571841	4121890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1672483	1382114
Impôts, taxes et versements assimilés			95027	74832
Salaires et traitements			912017	809028
Charges sociales			335432	285769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14311	3084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1075099	774080
Total des charges d’exploitation (II) 			4104372	3328909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2467469	792981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			266367	280023
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	54
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266371	280080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			457	823
Différences négatives de change			48	100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			505	923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			265866	279157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2733335	1072138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157500		8066	
Reprises sur provisions et transferts de charges	125000		756340	
Total des produits exceptionnels (VII)	282500		780915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1085		65021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1950		4554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			688000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3035		757576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	279465		23339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	824510		279327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7120713		5182887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4932422		4366736	
BENEFICE OU PERTE	2188290		816150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	247968		86832	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	136182		71229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434526		
Total Immobilisations corporelles		23436		88465
Total Immobilisations financières		2085835		529745
Total Général		2543797		618211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1950	2613630
Total Général			1950	3160058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47597			47597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22302	14311		36613
AMORTISSEMENTS Total Général	69899	14311		84210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				563000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	688000		125000	563000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1000000			1000000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	922346		2853	919493
Autres provisions pour dépréciation	273008			273008
Total Provisions pour dépréciation	2195354		2853	2192501
TOTAL GENERAL	2883354		127853	2755501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12915	12915		
Clients douteux ou litigieux	1297736	1297736		
Autres créances clients	2166456	2166456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-921	-921		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50199	50199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	-10582	-10582		
Groupe et associés	666931	666931		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1825	1825		
Charges constatées d’avance	101741	101741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4286302	4286302		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	666104	666104		
Personnel et comptes rattachés	117526	117526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51616	51616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	656353	656353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160233	160233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	473333	473333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259489	259489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	387927	387927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2772584	2772584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel