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BILAN EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE 2017 Siren 414324251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	434526	47597	386929	386929
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31505	23771	7734	1346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1885629	1000000	885629	885629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12560		12560	1850
TOTAL (I)	2364220	1071368	1292852	1275754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2651188	940439	1710748	1522958
Autres créances	1174992	273008	901984	907431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627843		627843	362279
Charges constatées d’avance	18887		18887	16728
TOTAL (II)	4472911	1213447	3259464	2809398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6837132	2284815	4552316	4085152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7530		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67077		-180026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	416803		250633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	931411		514607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	756340		548454	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	756340		548454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94669		104022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1342175		1693334	
Dettes fiscales et sociales	983085		718791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155257		61152	
Produits constatés d’avance (2)	289376		394393	
TOTAL (IV)	2864564		3022090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4552316		4085152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2864564		2974709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			896	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3722054		3722054	2899133
Chiffres d’affaires nets	3722054		3722054	2899133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4476
Autres produits			194134	87984
Total des produits d’exploitation (I)			3917689	2991594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			277	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				20
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1354039	1900839
Impôts, taxes et versements assimilés			33153	14754
Salaires et traitements			660364	77281
Charges sociales			235485	29424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3490	11106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1673	230815
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			772520	681157
Total des charges d’exploitation (II) 			3061005	2945398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			856683	46195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30023	88000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	11788
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30028	99788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2125	8459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2125	8459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27902	91328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			884586	137524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19454		71812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			220000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19454		291812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93237		12274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			174180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	207886			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301123		186455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281669		105356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186113		-7752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3967171		3383194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3550368		3132561	
BENEFICE OU PERTE	416803		250633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434526		
Total Immobilisations corporelles		21627		9878
Total Immobilisations financières		1887479		10710
Total Général		2343632		20588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1898189
Total Général				2364220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47597			47597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20281	3490		23771
AMORTISSEMENTS Total Général	67878	3490		71368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				756340
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	548454	207886		756340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	938765	1673		940439
Autres provisions pour dépréciation	273008			273008
Total Provisions pour dépréciation	2211773	1673		2213447
TOTAL GENERAL	2760228	209559		2969788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1673		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		207886		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12560	12560		
Clients douteux ou litigieux	1322871			
Autres créances clients	1328316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4093			
Groupe et associés	681590			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254681			
Charges constatées d’avance	18887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3857628	3857628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1342175	1342175		
Personnel et comptes rattachés	87758	87758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92178	92178		
Impôts sur les bénéfices	231790	231790		
T.V.A.	529786	529786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41571	41571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94669	94669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155257	155257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	289376	289376		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2864564	2864564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel