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BILAN EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE 2016 Siren 414324251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	434526	47597	386929	386929
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				184239
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21627	20281	1346	1754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1885629	1000000	885629	871223
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	1875
TOTAL (I)	2343632	1067878	1275754	1446021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2461724	938765	1522958	1378666
Autres créances	1180439	273008	907431	819164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362279		362279	288484
Charges constatées d’avance	16728		16728	18975
TOTAL (II)	4021172	1211773	2809398	2505290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6364804	2279651	4085152	3951311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-180026		-247199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250633		67173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	514607		263973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			654	
TOTAL (II)			654	
Provisions pour risques	548454		548454	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	548454		548454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50396		441446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104022		201614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47381		52003	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1693334		1529724	
Dettes fiscales et sociales	718791		735664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13770		15510	
Produits constatés d’avance (2)	394393		162264	
TOTAL (IV)	3022090		3138228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4085152		3951311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2974709		2872445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	896			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1388167	1510965	2899133	2915484
Chiffres d’affaires nets	1388167	1510965	2899133	2915484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4476	5000
Autres produits			87984	887
Total des produits d’exploitation (I)			2991594	2921371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20	51
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1900839	2126607
Impôts, taxes et versements assimilés			14754	14805
Salaires et traitements			77281	57111
Charges sociales			29424	17952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11106	18563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230815	298674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			681157	559583
Total des charges d’exploitation (II) 			2945398	3093349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46195	-171977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88000	73414
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11788	10741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99788	84156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8459	14766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8459	14766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91328	69389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137524	-102587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71812		150412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			51545	
Total des produits exceptionnels (VII)	291812		201957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12274		32196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174180			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186455		32196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105356		169761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7752			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3383194		3207485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3132561		3140312	
BENEFICE OU PERTE	250633		67173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10887	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434526		
Total Immobilisations corporelles		378775		639
Total Immobilisations financières		1873098		15606
Total Général		2686400		16245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			357787	21627
Prêts et immobilisations financières			25	
Total Immobilisations financières		1200	25	1887479
Total Général		1200	357812	2343632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47597			47597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192781	1047	173548	20281
AMORTISSEMENTS Total Général	240378	1047	173548	67878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				548454
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	548454			548454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	707950	230815		938765
Autres provisions pour dépréciation	273008			273008
Total Provisions pour dépréciation	1980958	230815		2211773
TOTAL GENERAL	2529413	230815		2760228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230815		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850	1850		
Clients douteux ou litigieux	1320143			
Autres créances clients	1141581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10460			
T. V. A.	467423			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3097			
Groupe et associés	698069			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1389			
Charges constatées d’avance	16728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3660743	3660743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	896	896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49500	49500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1693334	1693334		
Personnel et comptes rattachés	8328	8328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6552	6552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	695481	695481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8429	8429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104022	104022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13770	13770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	394393	394393		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2974709	2974709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	391946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel