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BILAN AUBERGE DU CHATEAU 2019 Siren 414340943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	7563	437	3104
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	522437	261376	261061	276346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186597	85359	101238	113175
Autres immobilisations corporelles	112556	85950	26605	17923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5822		5822	5370
Prêts				
Autres immobilisations financières	3117		3117	3117
TOTAL (I)	891886	440249	451638	472392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102465		102465	95836
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	4998		4998	13937
Autres créances	14694		14694	36479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	51615		51615	19297
Charges constatées d’avance	8718		8718	511
TOTAL (II)	212488		212488	200062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1104374	440249	664125	672453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6490		6490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	231438		223179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30730		8259	
Subventions d’investissement	15990		20748	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484648		458676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76719		107355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21072		15005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20542		26331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23093		19216	
Dettes fiscales et sociales	38051		45870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179477		213777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664125		672453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124175		48573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7329		3883	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	885245		885245	857847
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	885245		885245	857847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	5659
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27096	25512
Autres produits			26	33
Total des produits d’exploitation (I)			917700	889051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			289703	283886
Variation de stock (marchandises)			-6628	-20551
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-871	792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213902	213574
Impôts, taxes et versements assimilés			13555	11827
Salaires et traitements			261804	285730
Charges sociales			68033	45939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47892	49204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1024	1262
Total des charges d’exploitation (II) 			888415	871662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29285	17389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			654	372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654	372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1600	2460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1600	2460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-947	-2089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28339	15300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2856			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4758		2964	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7614		2964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2537		410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18537	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2537		20639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5077		-17675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2686		-10634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	925968		892387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895238		884128	
BENEFICE OU PERTE	30730		8259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27096		25512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16518			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	981		1171	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61357		
Total Immobilisations corporelles		776083		45507
Total Immobilisations financières		8487		452
Total Général		845927		45959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				821590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8939
Total Général				891886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4896	2667		7563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387460	45225		432686
AMORTISSEMENTS Total Général	392357	47892		440249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3117		3117	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4998	4998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39	39		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2437	2437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12218	12218		
Charges constatées d’avance	8718	8718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31526	28409	3117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7329	7329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69391	14089	49131	6171
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23093	23093		
Personnel et comptes rattachés	14965	14965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9028	9028		
Impôts sur les bénéfices	2686	2686		
T.V.A.	4384	4384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6988	6988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21072	21072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158935	103633	49131	6171
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel