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BILAN ADEALIS 2020 Siren 414358473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28358	28358		
Fonds commercial	1468200	279177	1189023	1315099
Autres immobilisations incorporelles	1290		1290	1290
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	352940	286610	66329	78437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56124		56124	56034
TOTAL (I)	1906911	594145	1312765	1450859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9116		9116	14039
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	889645	157934	731711	658340
Autres créances	267548		267548	222685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	925957		925957	271732
Charges constatées d’avance	4045		4045	12822
TOTAL (II)	2098311	157934	1940377	1181617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4005222	752079	3253143	2632476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55875		55875	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1041041		1018715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140016		22326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1132900		1272916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565870		212014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69790		164601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536106		487730	
Dettes fiscales et sociales	363606		319163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	485043		57490	
Produits constatés d’avance (2)	99827		118562	
TOTAL (IV)	2120243		1359560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3253143		2632476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2015695		1359560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323478		323478	457241
Production vendue biens	2419		2419	384
Production vendue services	980253		980253	1489645
Chiffres d’affaires nets	1306150		1306150	1947270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59451	15011
Autres produits			104421	173603
Total des produits d’exploitation (I)			1470022	2135884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			598608	677269
Variation de stock (marchandises)			4923	16850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539452	614484
Impôts, taxes et versements assimilés			5755	14501
Salaires et traitements			166987	211065
Charges sociales			53038	77546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160683	153395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74114	315792
Total des charges d’exploitation (II) 			1603559	2080903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133537	54981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6079	9391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6079	9391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6079	-9391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139616	45590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		10323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		10323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400		-10323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1470022		2135884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1610038		2113558	
BENEFICE OU PERTE	-140016		22326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1717	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			-3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1479847		60000
Total Immobilisations corporelles		348440		4500
Total Immobilisations financières		56034		90
Total Général		1884321		64590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42000	1497847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				352940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56124
Total Général			42000	1906911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163459	144076		307535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270003	16607		286610
AMORTISSEMENTS Total Général	433462	160683		594145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	217385		59451	157934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217385		59451	157934
TOTAL GENERAL	217385		59451	157934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			59451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56124	56124		
Clients douteux ou litigieux	622317	622317		
Autres créances clients	267328	267328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107	107		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226648	226648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40793	40793		
Charges constatées d’avance	4045	4045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217362	1217362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111322	111322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454548	350000	104548	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	536106	536106		
Personnel et comptes rattachés	18536	18536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48968	48968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288813	288813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7289	7289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69790	69790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	485043	485043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99827	99827		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2120243	2015695	104548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	505983			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136831		109243	
Location, charges locatives et de copropriété	104686		122353	
Personnel extérieur à l’entreprise	1013			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166691		184136	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1414		7125	
Autres comptes	128818		191627	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	539452		614484	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5755		14501	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5755		14501	
Montant de la TVA. collectée	294841		376538	
Total TVA. déductible sur biens et services	235179		356592	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5