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BILAN ADEALIS 2019 Siren 414358473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28358	28358		
Fonds commercial	1450200	135101	1315099	1360200
Autres immobilisations incorporelles	1290		1290	1290
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	348440	270003	78437	96731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56034		56034	56034
TOTAL (I)	1884321	433462	1450859	1514254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14039		14039	30890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	875725	217385	658340	708284
Autres créances	222685		222685	306887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271732		271732	214339
Charges constatées d’avance	12822		12822	4045
TOTAL (II)	1399002	217385	1181617	1266445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3283323	650847	2632476	2780699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55875		55875	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1018715		847093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22326		171623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1272916		1250590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212014		365078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164601		267542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487730		444140	
Dettes fiscales et sociales	319163		238798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57490		81674	
Produits constatés d’avance (2)	118562		132877	
TOTAL (IV)	1359560		1530109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2632476		2780699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1359560		1530109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	457241		457241	854915
Production vendue biens	384		384	22489
Production vendue services	1489645		1489645	1821429
Chiffres d’affaires nets	1947270		1947270	2698833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15011	
Autres produits			173603	32581
Total des produits d’exploitation (I)			2135884	2731414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			677269	1045219
Variation de stock (marchandises)			16850	-1011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			614484	826849
Impôts, taxes et versements assimilés			14501	12478
Salaires et traitements			211065	221454
Charges sociales			77546	84473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153395	27577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				230679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315792	10391
Total des charges d’exploitation (II) 			2080903	2458109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54981	273304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9391	15910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9391	15910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9391	-16047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45590	257258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10323		2188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10323		2188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10323		190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12941		85825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2135884		2733655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2113558		2562033	
BENEFICE OU PERTE	22326		171623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1717			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1389847		90000
Total Immobilisations corporelles		348440		
Total Immobilisations financières		56034		
Total Général		1794321		90000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1479847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				348440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56034
Total Général				1884321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28358	135101		163459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251709	18294		270003
AMORTISSEMENTS Total Général	280067	153395		433462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	230679		13294	217385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230679		13294	217385
TOTAL GENERAL	230679		13294	217385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56034	56034		
Clients douteux ou litigieux	572982	572982		
Autres créances clients	302743	302743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10562	10562		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176568	176568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35555	35555		
Charges constatées d’avance	12822	12822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1167265	1167265		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212014	212014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	487730	487730		
Personnel et comptes rattachés	37209	37209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46028	46028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232327	232327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3599	3599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164601	164601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57490	57490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118562	118562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359560	1359560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7834			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109243		172553	
Location, charges locatives et de copropriété	122353		239235	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	184136		293043	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7125		955	
Autres comptes	191627		121063	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	614484		826849	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14501		12478	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14501		12478	
Montant de la TVA. collectée	376538		1352009	
Total TVA. déductible sur biens et services	356592		363026	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel