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BILAN VACHERAND IMMOBILIER LILLE 2016 Siren 414270769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33643	33643		678
Fonds commercial	396432		396432	396432
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	428310	227495	200815	198082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37251		37251	37129
TOTAL (I)	895636	261138	634499	632320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23510		23510	130391
Autres créances	42190		42190	54007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398159		398159	861412
Charges constatées d’avance	12228		12228	15974
TOTAL (II)	476087		476087	1061784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1371724	261138	1110586	1694104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487448		400336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94600		87112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590601		496000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231077		290228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46424		46424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68660		28288	
Dettes fiscales et sociales	173824		159570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			673593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519985		1198104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1110586		1694104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349204		967027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				21565
Production vendue biens				
Production vendue services	1803145		1803145	1702807
Chiffres d’affaires nets	1803145		1803145	1724372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12741	10897
Autres produits				1368
Total des produits d’exploitation (I)			1815886	1736638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				18232
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723114	716730
Impôts, taxes et versements assimilés			28370	15720
Salaires et traitements			657049	609133
Charges sociales			224727	212428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46069	37193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	175
Total des charges d’exploitation (II) 			1679332	1609611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136554	127027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9108	9878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9108	9878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9099	-9740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127454	117287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11510		12100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			42523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11510		54622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10510		-9622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22344		20553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1816895		1781776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1722295		1694664	
BENEFICE OU PERTE	94600		87112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12741		10897	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430075		
Total Immobilisations corporelles		396185		48125
Total Immobilisations financières		37129		122
Total Général		863389		48247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16000	428310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37251
Total Général			16000	895636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32965	678		33643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198104	45392	16000	227495
AMORTISSEMENTS Total Général	231069	46069	16000	261138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37251			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3032			
Impôts sur les bénéfices	30204			
T. V. A.	8123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	831			
Charges constatées d’avance	12228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115179	77928	37251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231077	60296	170781	
Emprunts et dettes financières divers	1782	1782		
Fournisseurs et comptes rattachés	68660	68660		
Personnel et comptes rattachés	30947	30947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70995	70995		
Impôts sur les bénéfices	18845	18845		
T.V.A.	50649	50649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2389	2389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44642	44642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519985	349204	170781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	129490		127851	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	251380		227721	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	342244		361159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	723114		716730	
Taxe professionnelle	8384		6463	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19986		9257	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28370		15720	
Montant de la TVA. collectée	359867		341760	
Total TVA. déductible sur biens et services	107174		134082	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16