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BILAN TECNAM FRANCE 2016 Siren 414206292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	59279		59279	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3849	3849		
Autres immobilisations corporelles	15602	14991	611	126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2732		2732	2732
TOTAL (I)	81462	18840	62622	12858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	359017		359017	351060
Avances et acomptes versés sur commandes	19024		19024	1075
Clients et comptes rattachés	182304		182304	66331
Autres créances	114321		114321	191737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30291		30291	131336
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	704956		704956	741539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	786418	18840	767578	754397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210847		194701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75024		16146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144207		219231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212410		121624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	679		862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118188		150237	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135267		162708	
Dettes fiscales et sociales	150392		98579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6434		1156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	623371		535166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767578		754397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	623371		535166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8969		3624	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	679366	107798	787164	2016204
Production vendue biens				
Production vendue services	156977	2560	159537	234552
Chiffres d’affaires nets	836343	110358	946701	2250756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2782	815
Autres produits			86	173
Total des produits d’exploitation (I)			949569	2251744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			725957	1829605
Variation de stock (marchandises)			-7958	80076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163900	232666
Impôts, taxes et versements assimilés			4292	3403
Salaires et traitements			105624	50267
Charges sociales			27249	16527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379	145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2391	3067
Total des charges d’exploitation (II) 			1021833	2215756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72264	35988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5424	9233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5424	9233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5424	-9233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77688	26755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	340			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16981			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16981		8243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1192		-8243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1472		2366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	967742		2251744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042766		2235598	
BENEFICE OU PERTE	-75024		16146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6074		74100	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2782		815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1964		1496	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59279
Total Immobilisations corporelles		18725		7846
Total Immobilisations financières		12732		
Total Général		31457		67124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7120	19451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	2732
Total Général			17120	81462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18599	379	138	18840
AMORTISSEMENTS Total Général	18599	379	138	18840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2732	2732		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	474			
Impôts sur les bénéfices	4684			
T. V. A.	109044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	299357	299357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208969	208969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135267	135267		
Personnel et comptes rattachés	8316	8316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12191	12191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129886	129886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	679	679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6434	6434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501742	501742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35409		71053	
Location, charges locatives et de copropriété	32527		7956	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12864		9405	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83100		144252	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163900		232666	
Taxe professionnelle	3164		2046	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1128		1357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4292		3403	
Montant de la TVA. collectée	391815		655564	
Total TVA. déductible sur biens et services	54863		442704	
Effectif moyen du personnel	5		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		1