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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE CASTRES-MAZAMET 2021 Siren 414273219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21595	20681	914	1154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	291200		291200	291200
Constructions	5136396	2535460	2600936	2812472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3650	1548	2101	2523
Autres immobilisations corporelles	22221	13564	8657	10559
Immobilisations en cours	511739		511739	328400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1952848		1952848	1952848
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29790	20000	9790	9790
TOTAL (I)	7969439	2591253	5378186	5408946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317398		317398	277310
Autres créances	62525		62525	60618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149943		149943	142287
Charges constatées d’avance	21217		21217	22113
TOTAL (II)	551084		551084	502329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8520523	2591253	5929270	5911274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000305		2000305	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200031		200031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	260		260	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136673		136673	
Report à nouveau	983846		925460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22033		58386	
Subventions d’investissement	326316		360124	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3625398		3681239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1842125		1936307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170014		75542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158266		117593	
Dettes fiscales et sociales	58336		60996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62218		26681	
Autres dettes			4	
Produits constatés d’avance (2)	12912		12912	
TOTAL (IV)	2303873		2230035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5929270		5911274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	727437		555023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	170014			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	543974		543974	544503
Chiffres d’affaires nets	543974		543974	544503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			543975	544506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200724	85320
Impôts, taxes et versements assimilés			20523	20416
Salaires et traitements			19200	19200
Charges sociales			1942	2088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247213	250078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75997	75694
Total des charges d’exploitation (II) 			565600	452796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21625	91710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				20000
Intérêts et charges assimilées			34245	34421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34245	54421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34245	-54421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55870	37289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26585		16438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36579		55066	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63163		71503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26624		-532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2702		20454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29326		19922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33837		51582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	607138		616009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	629171		557622	
BENEFICE OU PERTE	-22033		58386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21595		
Total Immobilisations corporelles		5748820		219156
Total Immobilisations financières		1982638		
Total Général		7753053		219156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2770	5965207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1982638
Total Général			2770	7969439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20441	240		20681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2303667	246973	68	2550573
AMORTISSEMENTS Total Général	2324108	247213	68	2571253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20000			20000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000			20000
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29790	29790		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317398	317398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28823	28823		
T. V. A.	33702	33702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21217	21217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	430931	430931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1842125	265689	1108340	468096
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158266	158266		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	472	472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57323	57323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542	542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62218	62218		
Groupe et associés	170014	170014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12912	12912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2303873	727437	1108340	468096
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel