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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE CASTRES-MAZAMET 2020 Siren 414273219
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 21595 20441 1154
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 291200 291200 291200
Constructions 5103350 2290878 2812472 3010854
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3650 1127 2523 2297
Autres immobilisations corporelles 22221 11662 10559 10289
Immobilisations en cours 328400 328400 124831
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1952848 1952848 1944642
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 29790 20000 9790
TOTAL (I) 7753053 2344108 5408946 5384112
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 277310 277310 295700
Autres créances 60618 60618 58115
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 142287 142287 57375
Charges constatées d’avance 22113 22113 19216
TOTAL (II) 502329 502329 430406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8255382 2344108 5911274 5814518
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 2000305 2000305
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200031 200031
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 260 260
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 136673 136673
Report à nouveau 925460 878396
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 58386 47064
Subventions d’investissement 360124 394387
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3681239 3657115
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1936307 1732193
Emprunts et dettes financières divers (4) 75542 83303
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117593 123411
Dettes fiscales et sociales 60996 100155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26681 105354
Autres dettes 4 75
Produits constatés d’avance (2) 12912 12912
TOTAL (IV) 2230035 2157403
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5911274 5814518
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 555023 594360
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 544503 544503 565939
Chiffres d’affaires nets 544503 544503 565939
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 544506 565943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 85320 88508
Impôts, taxes et versements assimilés 20416 20107
Salaires et traitements 19200 19200
Charges sociales 2088 2255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 250078 289768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 75694 74631
Total des charges d’exploitation (II) 452796 494470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 91710 71473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions 20000
Intérêts et charges assimilées 34421 52826
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 54421 52826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -54421 -52826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 37289 18646
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 16438 35010
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 55066 80408
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 71503 115418
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -532 31182
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20454 37515
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19922 68697
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 51582 46720
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 30484 18303
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 616009 681360
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 557622 634297
BENEFICE OU PERTE 58386 47064
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 75694 74631
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20395 1200
Total Immobilisations corporelles 5493454 276169
Total Immobilisations financières 1944642 37997
Total Général 7458491 315366
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21595
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20803 5748820
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1982638
Total Général 20803 7753053
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20395 46 20441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2053984 250033 349 2303667
AMORTISSEMENTS Total Général 2074378 250078 349 2324108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 20000 20000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 20000 20000
TOTAL GENERAL 20000 20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 20000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 29790 29790
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 277310 277310
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 46038 46038
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14580 14580
Charges constatées d’avance 22113 22113
TOTAL ETAT DES CREANCES 389831 389831
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1936307 261295 1052335
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 117593 117593
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 508 508
Impôts sur les bénéfices 12181 12181
T.V.A. 47618 47618
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 689 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26681 26681
Groupe et associés 75542 75542
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 4
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 12912 12912
TOTAL – ETAT DES DETTES 2230035 555023 1052335 622678
Emprunts souscrits en cours d’exercice 427473
Emprunts remboursés en cours d’exercice 223359
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 14495
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise 33500 33500
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8021 10690
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 43799 29824
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 85320 88508
Taxe professionnelle 2029 2039
Autres impôts, taxes et versements assimilés 18387 18068
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20416 20107
Montant de la TVA. collectée 121135 125762
Total TVA. déductible sur biens et services 21751 19742
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 1