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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE CASTRES-MAZAMET 2019 Siren 414273219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20395	20395		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	124831		124831	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	291200		291200	152500
Constructions	5054101	2043247	3010854	3220282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3085	788	2297	2605
Autres immobilisations corporelles	20238	9949	10289	11992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1944642		1944642	1944642
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7458491	2074378	5384112	5332021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295700		295700	398515
Autres créances	58115		58115	7627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57375		57375	346009
Charges constatées d’avance	19216		19216	20089
TOTAL (II)	430406		430406	772240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7888897	2074378	5814518	6104261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000305		2000305	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200031		200031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	260		260	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136673		136673	
Report à nouveau	878396		855940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47064		22455	
Subventions d’investissement	394387		434798	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3657115		3650462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1732193		1914610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83303		307319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123411		120538	
Dettes fiscales et sociales	100155		80387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105354		30945	
Autres dettes	75			
Produits constatés d’avance (2)	12912			
TOTAL (IV)	2157403		2453799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5814518		6104261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594360		721606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	565939		565939	521369
Chiffres d’affaires nets	565939		565939	521369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15840
Autres produits			3	56
Total des produits d’exploitation (I)			565943	537265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88508	99529
Impôts, taxes et versements assimilés			20107	19833
Salaires et traitements			19200	19200
Charges sociales			2255	7243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289768	287064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74631	72955
Total des charges d’exploitation (II) 			494470	505823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71473	31441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52826	57518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52826	57518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52826	-57518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18646	-26076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35010		30548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80408		53493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115418		84041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31182		18915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37515		14121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68697		33036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46720		51005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18303		2473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681360		621305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634297		598850	
BENEFICE OU PERTE	47064		22455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			15840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74631		72955	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20395		124831
Total Immobilisations corporelles		5154076		435091
Total Immobilisations financières		1944642		
Total Général		7119113		559922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220544	5368623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1944642
Total Général			220544	7458491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20395			20395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1766697	289768	2482	2053984
AMORTISSEMENTS Total Général	1787092	289768	2482	2074378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	295700	295700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58055	58055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60	60		
Charges constatées d’avance	19216	19216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	373031	373031		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1732193	169150	727795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123411	123411		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	663	663		
Impôts sur les bénéfices	18303	18303		
T.V.A.	80530	80530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	658	658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105354	105354		
Groupe et associés	83303	83303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75	75		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12912	12912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2157403	594360	727795	835248
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14495			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	33500		33500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10690		7539	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29824		58489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88508		99529	
Taxe professionnelle	2039		1596	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18068		18237	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20107		19833	
Montant de la TVA. collectée	125762		7732	
Total TVA. déductible sur biens et services	19742		41414	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1