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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE CASTRES-MAZAMET 2017 Siren 414273219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20395	20395		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152500		152500	152500
Constructions	4958668	1473124	3485544	3853731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3085	171	2914	
Autres immobilisations corporelles	13973	6541	7433	9151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1944642		1944642	1944642
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7093262	1500230	5593032	5960024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230484		230484	2815131
Autres créances	42011		42011	308484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358329		358329	7669
Charges constatées d’avance	14533		14533	24342
TOTAL (II)	645357		645357	3155626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7738619	1500230	6238389	9115649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000305		2000305	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200031		200031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	260		260	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136673		136673	
Report à nouveau	865925		873122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9984		-7197	
Subventions d’investissement	475208		515849	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3668417		3719043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2056144		2228703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73361		2378540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100930		181587	
Dettes fiscales et sociales	297473		542137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26224		65639	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	15840			
TOTAL (IV)	2569972		5396607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6238389		9115649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673458		5396607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17486	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	508041		508041	494106
Chiffres d’affaires nets	508041		508041	494106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13653	2206
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			521701	496312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104550	78637
Impôts, taxes et versements assimilés			13846	10210
Salaires et traitements			19200	23115
Charges sociales			9921	9465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291509	285803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70996	70615
Total des charges d’exploitation (II) 			510022	477844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11679	18469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62129	66509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62129	66509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62129	-66509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50450	-48041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62203		2227766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161504		40925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223707		2268692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62760		2227848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183242		2227848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40466		40844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745409		2765004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755393		2772201	
BENEFICE OU PERTE	-9984		-7197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13653		2206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70995		70615	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20395		
Total Immobilisations corporelles		5227127		44995
Total Immobilisations financières		1944642		
Total Général		7192163		44995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		131401	12495	5128226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1944642
Total Général		131401	12495	7093262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20395			20395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1211745	291509	23420	1479835
AMORTISSEMENTS Total Général	1232140	291509	23420	1500230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13439			
T. V. A.	28572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	287028	287028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2056144	159630	686832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100930	100930		
Personnel et comptes rattachés	1204	1204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17290	17290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278719	278719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26224	26224		
Groupe et associés	73361	73361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15840	15840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2569972	673458	686832	1209683
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3195			
Location, charges locatives et de copropriété			3107	
Personnel extérieur à l’entreprise	33500		33500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6987		5362	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60868		36668	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104550		78637	
Taxe professionnelle	3753		129	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10093		10081	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13846		10210	
Montant de la TVA. collectée	568996			
Total TVA. déductible sur biens et services	180624			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1