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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE CASTRES-MAZAMET 2016 Siren 414273219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20395	20395		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152500		152500	152500
Constructions	5060654	1206923	3853731	4022959
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13973	4823	9151	9467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1944642		1944642	1944642
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7192164	1232141	5960024	6129568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2815131		2815131	45849
Autres créances	308484		308484	148177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7669		7669	
Charges constatées d’avance	24342		24342	3141
TOTAL (II)	3155626		3155626	197167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10347789	1232140	9115649	6326736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000305		2000305	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200031		200031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	260		260	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136673		136673	
Report à nouveau	873122		564179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7197		308942	
Subventions d’investissement	515849		556775	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3719043		3767165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2228703		2361962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2378540			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181587		102741	
Dettes fiscales et sociales	542137		7641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65639		87225	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5396607		2559571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9115649		6326736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				541146
Production vendue biens				
Production vendue services	494106		494106	6180950
Chiffres d’affaires nets	494106		494106	6722095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2206	60977
Autres produits				628
Total des produits d’exploitation (I)			496312	6783701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				541146
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78637	2629956
Impôts, taxes et versements assimilés			10210	70207
Salaires et traitements			23115	1355391
Charges sociales			9465	545164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285803	875959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70615	502238
Total des charges d’exploitation (II) 			477844	6529823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18469	253878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66509	72839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66509	72839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66509	-66297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48041	187581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2227766			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40925		3960032	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2268692		3960032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2227848		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2227848		3955284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40844		4747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-116614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2765004		10750274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2772201		10441331	
BENEFICE OU PERTE	-7197		308942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5016	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20395		
Total Immobilisations corporelles		5110869	116258	
Total Immobilisations financières		1944642		
Total Général		7075905	116258	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5227127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1944642
Total Général				7192163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20395			20395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	925942	285803		1211745
AMORTISSEMENTS Total Général	946337	285803		1232140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2815131			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64115			
T. V. A.	182711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16404			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45254			
Charges constatées d’avance	24342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3147957	3147957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17486	17486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2211217	155073	667223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181587	181587		
Personnel et comptes rattachés	4170	4170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27433	27433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	510218	510218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316	316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65639	65639		
Groupe et associés	2378540	2378540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5396607	3340462	667223	1388922
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel