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BILAN SAPHYR 2020 Siren 414211433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270566	270566		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14282	8928	5354	8151
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63381	42928	20454	29429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26056942	17912424	8144518	8344517
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26405171	18234845	8170326	8382098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201165		201165	682617
Autres créances	3401608		3401608	1009892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7958683		7958683	159438
Charges constatées d’avance	4915		4915	13102
TOTAL (II)	11566372		11566372	1865050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37971542	18234845	19736697	10247149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	420270		420270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3642771		3642771	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42027		42027	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4193644		2738434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43700		1455210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	244518		244518	
TOTAL (I)	8586930		8543230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	678112		428772	
Provisions pour charges	4563			
TOTAL (III)	682675		428772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10016831		1213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116056		449907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141011		105494	
Dettes fiscales et sociales	193194		718534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10467092		1275147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19736697		10247149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1799433		1799433	2204383
Chiffres d’affaires nets	1799433		1799433	2204383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219833	7285
Autres produits			126	259
Total des produits d’exploitation (I)			2019391	2211928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328552	280788
Impôts, taxes et versements assimilés			20446	33923
Salaires et traitements			669289	728698
Charges sociales			263610	306251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11773	37521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			567995	675069
Total des charges d’exploitation (II) 			1861666	2062251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157726	149677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			204000	1281000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5609	663
Reprises sur provisions et transferts de charges			1200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1409609	1281663
Dotations financières sur amortissements et provisions			1400000	
Intérêts et charges assimilées			15719	1361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1415719	1361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6111	1280302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151615	1429980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			95031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18956	
Total des produits exceptionnels (VII)			113987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20920		276071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	253903		95052	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274823		371123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-274823		-257136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166908		-282366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3429000		3607578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3385300		2152368	
BENEFICE OU PERTE	43700		1455210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284848		
Total Immobilisations corporelles		64474		
Total Immobilisations financières		26056942		
Total Général		26406264		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1093	63381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26056942
Total Général			1093	26405171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276696	2798		279494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35045	8976	1093	42928
AMORTISSEMENTS Total Général	311741	11773	1093	322421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				244518
Total Provisions réglementées	244518			244518
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				4563
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				678112
Total Provisions pour risques et charges	428772	253903		682675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17912424
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17712424	1400000	1200000	17912424
TOTAL GENERAL	18385714	1653903	1200000	18839617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1400000	200000	
                                            - Exceptionnelles		253903		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201165	201165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2196	2196		
Impôts sur les bénéfices	708497	708497		
T. V. A.	14644	14644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2641339	2641339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34932	34932		
Charges constatées d’avance	4915	4915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3607688	3607688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1112	1112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10015719	10015719		
Emprunts et dettes financières divers	2782	2782		
Fournisseurs et comptes rattachés	141011	141011		
Personnel et comptes rattachés	69176	69176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63621	63621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50133	50133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10264	10264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113274	113274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10467092	10467092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel