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BILAN NEW DEAL TRADE INTERNATIONAL 2019 Siren 414294496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160000		160000	160000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112385	112385		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34851	31340	3511	4162
Autres immobilisations corporelles	561208	390215	170993	152135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76918		76918	74660
TOTAL (I)	945364	533941	411423	390957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2724485	731352	1993133	1822666
Avances et acomptes versés sur commandes				11216
Clients et comptes rattachés	1145614	150210	995405	1269087
Autres créances	242463		242463	298562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619908		619908	943322
Charges constatées d’avance	117035		117035	84516
TOTAL (II)	4849506	881562	3967945	4429370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5794870	1415503	4379367	4820327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2397154		2226532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215172		170621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2654249		2439077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57094		490836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8961		4542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1406925		1631424	
Dettes fiscales et sociales	177869		170355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	987		25608	
Produits constatés d’avance (2)	73282		58485	
TOTAL (IV)	1725118		2381250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4379367		4820327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1725118		2381250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55000		490836	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7260313		7260313	7157322
Production vendue biens	354763		354763	
Production vendue services	5259		5259	15872
Chiffres d’affaires nets	7620335		7620335	7173194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			779438	729597
Autres produits			2144	8473
Total des produits d’exploitation (I)			8401917	7911264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4948114	4341148
Variation de stock (marchandises)			-226646	-59247
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335775	281119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1338846	1320297
Impôts, taxes et versements assimilés			50396	76796
Salaires et traitements			596245	624789
Charges sociales			238655	200272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11792	12481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			738350	678220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69099	204320
Total des charges d’exploitation (II) 			8100626	7680195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301291	231069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			524	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4932	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2371	3869
Différences négatives de change			9842	287
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12213	4156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7281	-4156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294010	226913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2969		1854	
Total des produits exceptionnels (VII)	2969		1854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	688		534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15688		534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12719		1320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66119		57612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8409818		7913118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8194646		7742497	
BENEFICE OU PERTE	215172		170621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100137		11525	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	87240		63773	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68929		163397	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		708445		
Total Immobilisations financières		76918		
Total Général		945364		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				708445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76918
Total Général				945364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	522149	11792		533941
AMORTISSEMENTS Total Général	522149	11792		533941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	675173	731352	675173	731352
Sur comptes clients	147340	6998	4128	150210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	822513	738350	679301	881562
TOTAL GENERAL	822513	738350	679301	881562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		738350	679301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76918	76918		
Clients douteux ou litigieux	213040	213040		
Autres créances clients	932574	932574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22342	22342		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187027	187027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13354	13354		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19741	19741		
Charges constatées d’avance	117035	117035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1582031	1582031		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57094	57094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1406925	1406925		
Personnel et comptes rattachés	17310	17310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33274	33274		
Impôts sur les bénéfices	8507	8507		
T.V.A.	2853	2853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115925	115925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8961	8961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	987	987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73282	73282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1725118	1725118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37301		43693	
Location, charges locatives et de copropriété	350003		327254	
Personnel extérieur à l’entreprise	75252		59243	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54869		87567	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	41810		1000	
Autres comptes	779611		801540	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1338846		1320297	
Taxe professionnelle	25197		49664	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25199		27132	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50396		76796	
Montant de la TVA. collectée	1028607		1037577	
Total TVA. déductible sur biens et services	977090		831436	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14