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BILAN NEW DEAL TRADE INTERNATIONAL 2018 Siren 414294496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160000		160000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112385	112385		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34851	30690	4162	
Autres immobilisations corporelles	531208	379073	152135	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74660		74660	
TOTAL (I)	913106	522149	390957	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2497839	675173	1822666	
Avances et acomptes versés sur commandes	11216		11216	
Clients et comptes rattachés	1416427	147340	1269087	
Autres créances	298562		298562	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	943322		943322	
Charges constatées d’avance	84516		84516	
TOTAL (II)	5251883	822513	4429370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6164988	1344661	4820327	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2226532			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170621			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2439077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490836			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4542			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1631424			
Dettes fiscales et sociales	170355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25608			
Produits constatés d’avance (2)	58485			
TOTAL (IV)	2381250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4820327			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2381250			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	490836			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5178714	1978608	7157322	
Production vendue biens				
Production vendue services	15872		15872	
Chiffres d’affaires nets	5194586	1978608	7173194	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			729597	
Autres produits			8473	
Total des produits d’exploitation (I)			7911264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4341148	
Variation de stock (marchandises)			-59247	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281119	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1320297	
Impôts, taxes et versements assimilés			76796	
Salaires et traitements			624789	
Charges sociales			200272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			678220	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204320	
Total des charges d’exploitation (II) 			7680195	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231069	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3869	
Différences négatives de change			287	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4156	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226913	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1854			
Total des produits exceptionnels (VII)	1854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57612			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7913118			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7742497			
BENEFICE OU PERTE	170621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11525			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63773			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	163397			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		110000
Total Immobilisations corporelles		657190		21256
Total Immobilisations financières		62689		11971
Total Général		769879		143227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				678445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74660
Total Général				913106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509667	12482		522149
AMORTISSEMENTS Total Général	509667	12482		522149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	679329	675173	679329	675173
Sur comptes clients	184889	3047	40596	147340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	864218	678220	719925	822513
TOTAL GENERAL	864218	678220	719925	822513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		678220	719926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74660		74660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1799506	1799506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1874166	1799506	74660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490836	490836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4542	4542		
Fournisseurs et comptes rattachés	1631424	1631424		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170355	170355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25608	25608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58485	58485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2381250	2381250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel