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BILAN NEW DEAL TRADE INTERNATIONAL 2017 Siren 414294496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112385	112385		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30995	30102	892	
Autres immobilisations corporelles	513810	367179	146630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62689		62689	
TOTAL (I)	769879	509667	260211	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2438592	679329	1759262	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1294960	184889	1110072	
Autres créances	281635		281635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233492		233492	
Charges constatées d’avance	106970		106970	
TOTAL (II)	4355649	864218	3491431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5125528	1373885	3751643	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1887099			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339433			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2268456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222917			
Emprunts et dettes financières divers (4)	560			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1063049			
Dettes fiscales et sociales	180623			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16038			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1483187			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3751643			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1483187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222917			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5612447	762046	6374493	
Production vendue biens	8586	1085838	1094424	
Production vendue services	5517	540	6057	
Chiffres d’affaires nets	5626550	1848424	7474974	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1573	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			499036	
Autres produits			152701	
Total des produits d’exploitation (I)			8128284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4752534	
Variation de stock (marchandises)			-33346	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121689	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1126878	
Impôts, taxes et versements assimilés			85620	
Salaires et traitements			543541	
Charges sociales			186832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			713308	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274857	
Total des charges d’exploitation (II) 			7783766	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344517	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7569	
Différences négatives de change			3197	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10766	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333751	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31156			
Total des produits exceptionnels (VII)	96156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	849			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77990			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8224440			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7885006			
BENEFICE OU PERTE	339433			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31156			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53646			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	155483			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Total Immobilisations corporelles		651329		7362
Total Immobilisations financières		62383		306
Total Général		713711		57668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1499	657190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62689
Total Général			1499	769879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498465	11853	650	509667
AMORTISSEMENTS Total Général	498465	11853	650	509667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	429469	679329	429469	679329
Sur comptes clients	220477	33978	69567	184889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	649946	713308	499036	864218
TOTAL GENERAL	649946	713308	499036	864218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		713308	499036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62689			
Clients douteux ou litigieux	254604			
Autres créances clients	1040356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40000			
T. V. A.	185435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53150			
Charges constatées d’avance	106970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1746254	1393748	352507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222917	222917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1063049	1063049		
Personnel et comptes rattachés	14758	14758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68684	68684		
Impôts sur les bénéfices	7703	7703		
T.V.A.	11248	11248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78230	78230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	560	560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16038	16038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1483187	1483187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel