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BILAN NEW DEAL TRADE INTERNATIONAL 2016 Siren 414294496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112385	112385		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30098	30098		
Autres immobilisations corporelles	508845	355981	152864	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62383		62383	
TOTAL (I)	713711	498465	215246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2405246	429469	1975777	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1301464	220477	1080987	
Autres créances	111454		111454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32362		32362	
Charges constatées d’avance	157239		157239	
TOTAL (II)	4007766	649946	3357820	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	173333		173333	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4894810	1148411	3746399	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1595235			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291864			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1929022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262596			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22901			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1362758			
Dettes fiscales et sociales	169122			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1817376			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3746399			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1817376			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	262596			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3921993	108254	4030247	
Production vendue biens	1535307	1365435	2900743	
Production vendue services	22165		22165	
Chiffres d’affaires nets	5479466	1473689	6953155	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186704	
Autres produits			5953	
Total des produits d’exploitation (I)			7145812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5055380	
Variation de stock (marchandises)			-844645	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-77623	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1058257	
Impôts, taxes et versements assimilés			80379	
Salaires et traitements			492926	
Charges sociales			192739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18663	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			579398	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204395	
Total des charges d’exploitation (II) 			6759869	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385943	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3030	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378478	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53369			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19746			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20449			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32920			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119534			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7202211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6910348			
BENEFICE OU PERTE	291864			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	77776			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	166774			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		694296		13028
Total Immobilisations financières		63593		
Total Général		757889		13028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36250	19746	651329
Prêts et immobilisations financières			1210	
Total Immobilisations financières			1210	62383
Total Général		36250	20956	713711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479802	19067	404	498465
AMORTISSEMENTS Total Général	479802	19067	404	498465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	182061	429469	182061	429469
Sur comptes clients	75190	149930	4643	220477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257251	579398	186704	649946
TOTAL GENERAL	257251	579398	186704	649946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		579398	186704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62383			
Clients douteux ou litigieux	299217			
Autres créances clients	1002247			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4942			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6850			
T. V. A.	74293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25369			
Charges constatées d’avance	157239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1632540	1570158	62383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262596	262596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1362758	1362758		
Personnel et comptes rattachés	15770	15770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46669	46669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106683	106683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22901	22901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1817376	1817376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17390			
Location, charges locatives et de copropriété	304488			
Personnel extérieur à l’entreprise	37311			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62973			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	636095			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1058257			
Taxe professionnelle	55718			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24661			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80379			
Montant de la TVA. collectée	1095736			
Total TVA. déductible sur biens et services	985935			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8