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BILAN LE NAPPAGE 2018 Siren 414263269
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 731146 452664 278482 173640
Fonds commercial 1953344 1953344 1953344
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6797662 5501699 1295963 1082246
Autres immobilisations corporelles 1275919 979914 296004 334811
Immobilisations en cours 162405 162405 301942
Avances et acomptes 399910 399910 284964
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 187500 187500 187500
Autres immobilisations financières 68209 68209 68209
TOTAL (I) 11576095 6934277 4641818 4386658
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3271320 9285 3262035 3173302
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 3324554 102499 3222054 3493540
Marchandises 2101618 85865 2015753 1683823
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7724697 76360 7648336 9368243
Autres créances 1321838 1321838 853186
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 716 716 1273
Charges constatées d’avance 149646 149646 291595
TOTAL (II) 17894388 274009 17620379 18864963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 29470483 7208286 22262197 23251620
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3812500 3812500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 381250 381250
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 834123 832240
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1197501 701883
Subventions d’investissement 45000 58364
Provisions réglementées 13484 23809
TOTAL (I) 3888855 5810046
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 362687 343980
TOTAL (II) 362687 343980
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4203770 4831523
Emprunts et dettes financières divers (4) 2300000 1400000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9310258 7908248
Dettes fiscales et sociales 1905451 2116585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 291175 841238
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 18010654 17097594
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 22262197 23251620
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 21624275 1316990 22941265 22838515
Production vendue biens 23844810 4657481 28502291 31880198
Production vendue services 991760 98522 1090282 1128707
Chiffres d’affaires nets 46460845 6072994 52533838 55847421
Production stockée -310694 425926
Production immobilisée 260553 182714
Subventions d’exploitation 12000 26225
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 192261 154037
Autres produits 2659 2452
Total des produits d’exploitation (I) 52690617 56638775
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 22322034 21619533
Variation de stock (marchandises) -294383 45106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 14680334 16098152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -48987 -79428
Autres achats et charges externes 9298628 9777014
Impôts, taxes et versements assimilés 383633 449752
Salaires et traitements 4766733 4860203
Charges sociales 1969372 2104835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 581610 529993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 809 100115
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15940 53058
Total des charges d’exploitation (II) 53675722 55558333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -985105 1080442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3847 7608
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 139
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3986 7608
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 240002 218498
Différences négatives de change 70 719
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 240072 219216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -236085 -211608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1221191 868834
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 13364 35651
Reprises sur provisions et transferts de charges 10325 11051
Total des produits exceptionnels (VII) 23689 46702
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 23689 46702
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 51118
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 162535
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 52718293 56693085
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 53915794 55991202
BENEFICE OU PERTE -1197501 701883
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2524557 159934
Total Immobilisations corporelles 7959059 917278
Total Immobilisations financières 255709
Total Général 10739325 1077212
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2684491
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 240442 8635896
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 255709
Total Général 240442 11576095
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 397572 55092 452664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5955095 526518 6481613
AMORTISSEMENTS Total Général 6352667 581610 6934277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 13484
Total Provisions réglementées 23809 10325 13484
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 314150 116502 197649
Sur comptes clients 84348 809 8796 76360
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 398498 809 125298 274009
TOTAL GENERAL 422307 809 135623 287493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 809 125298
- Financières
- Exceptionnelles 10325
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 187500 60000 127500
Autres immobilisations financières 68209 68209
Clients douteux ou litigieux 128488 1 128487
Autres créances clients 7596209 7596209
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2692 2692
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3934 3934
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 421862 421862
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 38707 38707
Groupe et associés 168354 168354
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 686289 686289
Charges constatées d’avance 149646 149646
TOTAL ETAT DES CREANCES 9451889 9127693 324196
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2676807 2676807
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1526964 199930 1207034 120000
Emprunts et dettes financières divers 2300000 2300000
Fournisseurs et comptes rattachés 9310258 9310258
Personnel et comptes rattachés 753699 753699
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 945542 945542
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 201614 201614
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4596 4596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 70484 70484
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 220691 220691
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 18010654 16683620 1207034 120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 35036
Emprunts remboursés en cours d’exercice 797543
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 113 29
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 113 29