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BILAN JADCO INVEST 2018 Siren 414211276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57432	54864	2569	4244
Fonds commercial	174456		174456	174456
Autres immobilisations incorporelles	5030920	301236	4729685	2275
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	779690	304089	475601	406454
Immobilisations en cours	6985		6985	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16922819	185500	16737319	16700412
Créances rattachées à des participations	24918597	2066799	22851799	12947889
Autres titres immobilisés	10910		10910	8910
Prêts				
Autres immobilisations financières	338		338	30
TOTAL (I)	47902148	2912487	44989661	30244669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416014	54	415960	575348
Autres créances	2052237		2052237	1744296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8434393		8434393	
Disponibilités	9208577		9208577	7342447
Charges constatées d’avance	29585		29585	34612
TOTAL (II)	20140807	54	20140753	9696703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68042955	2912541	65130414	39941373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14926500		15901500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	199314		199314	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	353912		353912	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10766192		9603925	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19472353		2381017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43723		47268	
TOTAL (I)	45761994		28486936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5315117		323667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11972461		10343961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	685086		583799	
Dettes fiscales et sociales	1394006		191444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1750		10750	
Autres dettes			816	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19368420		11454437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65130414		39941373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11972461			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235319		5027990
Total Immobilisations corporelles		649482		225192
Total Immobilisations financières		31541224		17558043
Total Général		32426025		22811225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500	5262809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87999	786675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		500	7246103	41852665
Total Général		500	7334601	47902148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54344	301970	214	356099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243028	102048	40987	304089
AMORTISSEMENTS Total Général	297372	404018	41201	660188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43723
Total Provisions réglementées	47268	2350	5895	43723
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				185500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1700984	365815		2066799
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54			54
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1884038	368315		2252353
TOTAL GENERAL	1931306	370665	5895	2296076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		368315		
                                            - Exceptionnelles		2350	5895	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24918597	24918597		
Prêts				
Autres immobilisations financières	338	338		
Clients douteux ou litigieux	65	65		
Autres créances clients	415950	415950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	328	328		
T. V. A.	151301	151301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1875013	1875013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25595	25595		
Charges constatées d’avance	29585	29585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27416772	27416772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5315117	397620	1626452	
Emprunts et dettes financières divers	426193	426193		
Fournisseurs et comptes rattachés	685086	685086		
Personnel et comptes rattachés	26853	26853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62162	62162		
Impôts sur les bénéfices	1216316	1216316		
T.V.A.	83223	83223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5452	5452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1750	1750		
Groupe et associés	11546268	11546268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19368420	14450923	1626452	3291045
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5313000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel