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BILAN JADCO INVEST 2017 Siren 414211276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57432	53189	4244	1503
Fonds commercial	174456		174456	174456
Autres immobilisations incorporelles	3430	1155	2275	2556
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	649482	243028	406454	433895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16883412	183000	16700412	17269156
Créances rattachées à des participations	14648872	1700984	12947889	12967798
Autres titres immobilisés	8910		8910	3285
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	32426025	2181355	30244669	30852680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1			
En cours de production de services	1			
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	575402	54	575348	350874
Autres créances	1744296		1744296	2199635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7342447		7342447	3927890
Charges constatées d’avance	34612		34612	26595
TOTAL (II)	9696758	54	9696703	6504993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42122782	2181409	39941373	37357674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15901500		15901500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	199314		199314	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	353912		353912	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9603925		6661330	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2381017		2942595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47268		47177	
TOTAL (I)	28486936		26105828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323667		393659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10343961		10490767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583799		231249	
Dettes fiscales et sociales	191444		129706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10750		2250	
Autres dettes	816		48	
Produits constatés d’avance (2)			4167	
TOTAL (IV)	11454437		11251846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39941373		37357674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11187675		10925275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230298		5020
Total Immobilisations corporelles		595387		54095
Total Immobilisations financières		32425598		3005058
Total Général		33251283		3064173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	235319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				649482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3889432	31541224
Total Général			3889431	32426025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51783	2561		54344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161492	81536		243028
AMORTISSEMENTS Total Général	213275	84097		297372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47268
Total Provisions réglementées	47177	91		47268
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				183000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1992328		291344	1700984
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54			54
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2185382		301344	1884038
TOTAL GENERAL	2232559	91	301344	1931306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			301344	
                                            - Exceptionnelles		91		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14648872	14648872		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	65	65		
Autres créances clients	575337	575337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	220033	220033		
T. V. A.	98909	98909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1404522	1404522		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20833	20833		
Charges constatées d’avance	34612	34612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17003213	17003213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323667	56905	156184	110578
Emprunts et dettes financières divers	522386	522386		
Fournisseurs et comptes rattachés	583799	583799		
Personnel et comptes rattachés	20259	20259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48787	48787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119040	119040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3358	3358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10750	10750		
Groupe et associés	9821575	9821575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	816	816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11454437	11187675	156184	110578
Emprunts souscrits en cours d’exercice	224741			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel