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BILAN JADCO INVEST 2015 Siren 414211276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49417	44663	4754	3472
Fonds commercial	174456		174456	
Autres immobilisations incorporelles	3430	593	2837	3118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	504153	101370	402783	47706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17907733	427900	17479833	17033166
Créances rattachées à des participations	16522336	1992328	14530008	13809866
Autres titres immobilisés	106895		106895	3305
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	35268450	2566854	32701596	30900634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347153	59	347094	132767
Autres créances	1908679		1908679	1080892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	205356
Disponibilités	774188		774188	39642
Charges constatées d’avance	7691		7691	6079
TOTAL (II)	3087710	59	3087652	1464736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38356161	2566913	35789247	32365370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15901500		15901500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	199314		199314	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214200		139000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4006798		2577992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2794244		1504006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46102		40910	
TOTAL (I)	23162158		20362721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1411488		1473532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10617911		10245594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149694		143554	
Dettes fiscales et sociales	412347		96044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2250		2250	
Autres dettes	66		8	
Produits constatés d’avance (2)	33333		41667	
TOTAL (IV)	12627089		12002649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35789247		32365370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12282907		11961603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54947		181691
Total Immobilisations corporelles		140055		400894
Total Immobilisations financières		33157476		2404198
Total Général		33352479		2986783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9335	227303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36796	504153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1024680	34536994
Total Général			1070811	35268450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48357	6234	9335	45256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92349	34171	25149	101370
AMORTISSEMENTS Total Général	140706	40405	34484	146626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46102
Total Provisions réglementées	40910	5192		46102
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				193000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2282228	5000	60000	2227228
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59			59
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2311197	178990	69900	2420287
TOTAL GENERAL	2352107	184182	69900	2466389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		178990	69900	
                                            - Exceptionnelles		5192		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16522336	16522336		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	65	65		
Autres créances clients	347088	347088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	328	328		
T. V. A.	25777	25777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	907155	907155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	975419	975419		
Charges constatées d’avance	7691	7691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18785889	18785889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1009048	1009048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402441	58258	155722	188461
Emprunts et dettes financières divers	309812	309812		
Fournisseurs et comptes rattachés	149694	149694		
Personnel et comptes rattachés	14729	14729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37118	37118		
Impôts sur les bénéfices	272387	272387		
T.V.A.	85806	85806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2306	2306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2250	2250		
Groupe et associés	10308099	10308099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66	66		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33333	33333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12627090	12282907	155722	188461
Emprunts souscrits en cours d’exercice	367000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel