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BILAN JADCO INVEST 2014 Siren 414211276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51517	48045	3472	11844
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3430	312	3118	948
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140055	92349	47706	31577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17356976	323810	17033166	16809461
Créances rattachées à des participations	15797194	1987328	13809866	11195048
Autres titres immobilisés	3305		3305	50631
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33352479	2451844	30900634	28099509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132825	59	132767	303504
Autres créances	1080892		1080892	405589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205356		205356	203286
Disponibilités	39642		39642	197930
Charges constatées d’avance	6079		6079	5598
TOTAL (II)	1464794	59	1464736	1115907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34817273	2451903	32365370	29215416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	15901500		15901500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	199314		199314	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139000		100797	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2577992		1859554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1504006		756640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40910		31055	
TOTAL (I)	20362721		18848860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1473532		419687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10245594		9328676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143554		208453	
Dettes fiscales et sociales	96044		406566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2250			
Autres dettes	8		2591	
Produits constatés d’avance (2)	41667		583	
TOTAL (IV)	12002649		10366556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32365370		29215416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11961603		10340741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48197		6750
Total Immobilisations corporelles		108761		31294
Total Immobilisations financières		29906812		7756906
Total Général		30063771		7794950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4506242	33157476
Total Général			4506242	33352479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35405	12952		48357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77184	15165		92349
AMORTISSEMENTS Total Général	112589	28117		140706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40910
Total Provisions réglementées	31055	9855		40910
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28910
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1832662	477666	28100	2282228
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59			59
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1851731	487566	28100	2311197
TOTAL GENERAL	1882786	497421	28100	2352107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		286344	28100	
                                            - Exceptionnelles		9855		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15797194	15797194		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	65	65		
Autres créances clients	132761	132761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	389613	389613		
T. V. A.	26058	26058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9777	9777		
Groupe et associés	653724	653724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1720	1720		
Charges constatées d’avance	6079	6079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17016991	17016991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1247652	1247652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225881	184835	41046	
Emprunts et dettes financières divers	1594	1594		
Fournisseurs et comptes rattachés	143554	143554		
Personnel et comptes rattachés	13691	13691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30225	30225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50426	50426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1703	1703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2250	2250		
Groupe et associés	10244000	10244000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41667	41667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12002649	11961603	41046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel