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BILAN HOLDING POREZ 2021 Siren 414246678
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2137 2137
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 278001 278001 153001
Constructions 2630716 454606 2176110 1107051
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9211 9211
Autres immobilisations corporelles 130021 110067 19954 32910
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 11300 11300
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 47700 47700 31200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 81369
Autres immobilisations financières 1804 1804 1805
TOTAL (I) 3110893 576022 2534870 1407336
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1531754 16808 1514945 1531848
Avances et acomptes versés sur commandes 134654 134654 135321
Clients et comptes rattachés 247792 247792 204998
Autres créances 366312 366312 250656
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 330951 330951 100739
Charges constatées d’avance 5936 5936 2319
TOTAL (II) 2617401 16808 2600592 2225881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5728294 592831 5135463 3633217
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1512797 1512797
Report à nouveau 696146 529313
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12219 166833
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2551164 2538944
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1827063 261833
Emprunts et dettes financières divers (4) 368956 317256
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 121400 27500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 144158 358933
Dettes fiscales et sociales 118161 128749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4560
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2584299 1094272
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5135463 3633217
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2382183 2382183 2586255
Production vendue biens
Production vendue services 535650 535650 500206
Chiffres d’affaires nets 2917834 2917834 3086461
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15200 42190
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 2933034 3128651
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2261080 3015183
Variation de stock (marchandises) 32102 -524044
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 280444 129659
Impôts, taxes et versements assimilés 140253 45502
Salaires et traitements 136182 146839
Charges sociales 24965 35606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 78705 58263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5011 28
Total des charges d’exploitation (II) 2958744 2907037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -25710 221614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3518 3862
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3518 3862
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 24716 14589
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24716 14589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21198 -10727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -46908 210887
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 84485 10088
Reprises sur provisions et transferts de charges 4106
Total des produits exceptionnels (VII) 88591 10088
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 373 1372
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 18988 220
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2484
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19361 4077
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 69229 6010
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10101 50064
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3025143 3142601
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3012923 2975768
BENEFICE OU PERTE 12219 166833
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2137 2137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 509347 78705 14167 573885
AMORTISSEMENTS Total Général 511484 78705 14167 576023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 21328
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1805 1805
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 620041 620041
TOTAL ETAT DES CREANCES 621846 620041 1805
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1827064 1827064
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 368956 368956
Fournisseurs et comptes rattachés 144158 144158
Personnel et comptes rattachés 118161 118161
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4560 4560
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2462900 2462900
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel