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BILAN HOLDING POREZ 2020 Siren 414246678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2137	2137		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153001		153001	153001
Constructions	1490917	383865	1107051	1152144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9212	9212		
Autres immobilisations corporelles	149180	116270	32910	37128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31200		31200	31200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81369		81369	90769
Autres immobilisations financières	1805		1805	1804
TOTAL (I)	1918820	511484	1407336	1466048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1563857	32009	1531848	965612
Avances et acomptes versés sur commandes	135321		135321	748500
Clients et comptes rattachés	209104	4106	204998	203292
Autres créances	250656		250656	281495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100739		100739	18427
Charges constatées d’avance	2319		2319	6904
TOTAL (II)	2261996	36115	2225881	2224233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4180816	547599	3633217	3690281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1512799		1512797	
Report à nouveau	529313		112888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166833		416424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2538944		2372111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261833		372234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	317256		332779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27500		400000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358934		85951	
Dettes fiscales et sociales	128750		118205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1094273		1318170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3633217		3690281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	903227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2586255		2586255	1735222
Production vendue biens				
Production vendue services	500207		500207	407492
Chiffres d’affaires nets	3086462		3086462	2142714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42190	
Autres produits				481
Total des produits d’exploitation (I)			3128652	2143195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3015183	1468078
Variation de stock (marchandises)			-524045	214824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129659	157390
Impôts, taxes et versements assimilés			45502	45187
Salaires et traitements			146839	66162
Charges sociales			35606	28495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58263	63036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				52493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation (II) 			2907037	2095669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221615	47526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3862	4202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3862	4202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14590	11439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14590	11439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10728	-7237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210887	40289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10088		689358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10088		689358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1373		5009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220		303800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2485			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4078		308810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6010		380548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50064		4413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3142602		2836756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2975769		2420331	
BENEFICE OU PERTE	166833		416424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2137		
Total Immobilisations corporelles		1971071		9526
Total Immobilisations financières		123774		
Total Général		2096982		9526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178288	1802309
Prêts et immobilisations financières			9400	
Total Immobilisations financières			9400	114374
Total Général			187688	1918820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2137			2137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628797	58838	178288	509347
AMORTISSEMENTS Total Général	630934	58838	178288	511484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74199		42190	32009
Sur comptes clients	2196	1910		4106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76395	1910	42190	36115
TOTAL GENERAL	76395	1910	42190	36115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			42190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1910		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81369		81369	
Autres immobilisations financières	1805		1805	
Clients douteux ou litigieux	4987	4987		
Autres créances clients	204117	204117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16106	16106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	229646	229646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4904	4904		
Charges constatées d’avance	2319	2319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	545253	462079	83174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261833	70787	191046	
Emprunts et dettes financières divers	113223	113223		
Fournisseurs et comptes rattachés	358934	358934		
Personnel et comptes rattachés	558	558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29179	29179		
Impôts sur les bénéfices	46230	46230		
T.V.A.	42506	42506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10277	10277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204033	204033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066773	875727	191046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1210401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9998			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119662			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129659			
Taxe professionnelle	1684			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43818			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	141013			
Total TVA. déductible sur biens et services	57032			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1