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BILAN HOLDING POREZ 2019 Siren 414246678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2137	2137		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153001		153001	
Constructions	1669204	517059	1152144	6657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9211	9211		
Autres immobilisations corporelles	139654	102525	37128	14751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31200		31200	245490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90769		90769	
Autres immobilisations financières	1804		1804	1740
TOTAL (I)	2096982	630934	1466048	268638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1039811	74198	965612	1232931
Avances et acomptes versés sur commandes	748500		748500	168004
Clients et comptes rattachés	205488	2196	203292	85674
Autres créances	281495		281495	882122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18427		18427	
Charges constatées d’avance	6904		6904	7802
TOTAL (II)	2300627	76394	2224233	2376535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4397610	707328	3690281	2645173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1512797		1512797	
Report à nouveau	112888		77372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	416424		35515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2372111		1955686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372234		184013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332779		296881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400000		45500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85951		48461	
Dettes fiscales et sociales	118205		113058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9000		1573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1318170		689487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3690281		2645173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1735222		1735222	3353587
Production vendue biens				
Production vendue services	407492		407492	172353
Chiffres d’affaires nets	2142714		2142714	3525940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			481	4
Total des produits d’exploitation (I)			2143195	3525945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1468078	3388222
Variation de stock (marchandises)			214824	-126562
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157390	164355
Impôts, taxes et versements assimilés			45187	20197
Salaires et traitements			66162	39630
Charges sociales			28495	11968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63036	14611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52493	14233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2095669	3526657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47526	-712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4202	16961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4202	16961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11439	9150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11439	9150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7237	7810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40289	7097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	689358		28940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	689358		28940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5009		522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	303800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308810		522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	380548		28418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4413			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2836756		3571846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2420331		3536330	
BENEFICE OU PERTE	416424		35515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2137			2137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291189	345108	7500	628797
AMORTISSEMENTS Total Général	293326	345108	7500	630934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21705	52494		74199
Sur comptes clients		2196		2196
Autres provisions pour dépréciation	21705	54690		76395
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21705	54690		76395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	586463	493889	92574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372234	110401	248737	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	332779	332779		
Fournisseurs et comptes rattachés	85951	85951		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118206	118206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9000	9000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	918170	656337	248737	13096
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel