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BILAN HOLDING POREZ 2017 Siren 414246678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2137	2137		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195213	185977	9236	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9212	9212		
Autres immobilisations corporelles	110661	84643	26018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245490		245490	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1740		1740	
TOTAL (I)	564453	281969	282484	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1128074	7472	1120602	
Avances et acomptes versés sur commandes	35874		35874	
Clients et comptes rattachés	189047		189047	
Autres créances	988990		988990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2633		2633	
Charges constatées d’avance	7394		7394	
TOTAL (II)	2352012	7472	2344540	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2916465	289441	2627024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1512798			
Report à nouveau	126605			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49232			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1920171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	186091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324474			
Dettes fiscales et sociales	125928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706853			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2627024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6327301		6327301	
Production vendue biens				
Production vendue services	84901		84901	
Chiffres d’affaires nets	6412201		6412201	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6412201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6083941	
Variation de stock (marchandises)			-168203	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274125	
Impôts, taxes et versements assimilés			22448	
Salaires et traitements			188204	
Charges sociales			50664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1868	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6468460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56259	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16607	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9297	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9297	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48949	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11230			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12784			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-284			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6441308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6490541			
BENEFICE OU PERTE	-49232			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2137		
Total Immobilisations corporelles		312816		2270
Total Immobilisations financières		247130		100
Total Général		562083		2370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				247230
Total Général				564453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2137			2137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264420	15412		279832
AMORTISSEMENTS Total Général	266557	15412		281969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5604	1868		7472
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5604	1868		7472
TOTAL GENERAL	5604	1868		7472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1868		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1740			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74			
Impôts sur les bénéfices	801			
T. V. A.	11326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	228			
Groupe et associés	974271			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	890			
Charges constatées d’avance	7394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187171	1185431	1740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65000	42899	22101	
Emprunts et dettes financières divers	81860	81860		
Fournisseurs et comptes rattachés	324474	324474		
Personnel et comptes rattachés	1054	1054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75947	75947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46004	46004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2923	2923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104231	104231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2360	2360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703853	681752	22101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2448			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19238			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	252440			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274125			
Taxe professionnelle	1984			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20464			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22448			
Montant de la TVA. collectée	104246			
Total TVA. déductible sur biens et services	57341			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1