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BILAN HOLDING POREZ 2016 Siren 414246678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2137	2137		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195213	183382	11831	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9212	9154	57	
Autres immobilisations corporelles	108391	71884	36507	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245390		245390	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1740		1740	
TOTAL (I)	562083	266557	295526	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	959871	5604	954267	
Avances et acomptes versés sur commandes	48484		48484	
Clients et comptes rattachés	225941		225941	
Autres créances	1294810		1294810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	36030		36030	
TOTAL (II)	2565135	5604	2559531	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3127218	272161	2855057	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1512798			
Report à nouveau	29567			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97038			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1969403			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98331			
Emprunts et dettes financières divers (4)	392532			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338884			
Dettes fiscales et sociales	27934			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3100			
Autres dettes	1574			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885655			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2855057			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	854616			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12749			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3291517		3291517	
Production vendue biens				
Production vendue services	82333	2445	84778	
Chiffres d’affaires nets	3373850	2446	3376295	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			3376315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3199371	
Variation de stock (marchandises)			-152783	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141297	
Impôts, taxes et versements assimilés			6210	
Salaires et traitements			72118	
Charges sociales			-1600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3736	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3285955	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17479	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10106	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10106	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7373	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97733	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	383		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1078			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-695			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3394176			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3297139			
BENEFICE OU PERTE	97038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2137		
Total Immobilisations corporelles		312816		
Total Immobilisations financières		246130		1000
Total Général		561083		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				247130
Total Général				562083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2137			2137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246813	17607		264420
AMORTISSEMENTS Total Général	248950	17607		266557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1868	3736		5604
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1868	3736		5604
TOTAL GENERAL	1868	3736		5604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3736		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1740			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	810			
T. V. A.	6894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41			
Groupe et associés	1285665			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1558520	1556780	1740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12749	12749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85582	54544	31038	
Emprunts et dettes financières divers	81860	81860		
Fournisseurs et comptes rattachés	338884	338884		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6650	6650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18977	18977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2307	2307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3100	3100		
Groupe et associés	310672	310672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1574	1574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	862355	831316	31038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2852			
Location, charges locatives et de copropriété	14141			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16060			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108245			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141297			
Taxe professionnelle	1087			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5123			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6210			
Montant de la TVA. collectée	68050			
Total TVA. déductible sur biens et services	46454			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1