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BILAN HOLDING POREZ 2015 Siren 414246678
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2137 2137
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 195213 180134 15079
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9212 8804 407
Autres immobilisations corporelles 108391 57875 50517
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 244390 244390
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1740 1740
TOTAL (I) 561083 248950 312133
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 807088 1868 805220
Avances et acomptes versés sur commandes 20784 20784
Clients et comptes rattachés 440557 440557
Autres créances 1176971 1176971
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8 8
Charges constatées d’avance 18742 18742
TOTAL (II) 2464149 1868 2462281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3025232 250818 2774414
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1512798
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29567
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1872365
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 128958
Emprunts et dettes financières divers (4) 240121
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 447580
Dettes fiscales et sociales 79067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3100
Autres dettes 1222
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 902049
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2774414
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 866512
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 32125
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1878783 1878783
Production vendue biens
Production vendue services 86978 11137 98115
Chiffres d’affaires nets 1965762 11137 1976899
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24498
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 2001400
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1728617
Variation de stock (marchandises) -71921
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 137425
Impôts, taxes et versements assimilés 11100
Salaires et traitements 38468
Charges sociales 18366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14300
Total des charges d’exploitation (II) 1889064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 112337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16704
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 16704
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7704
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 121336
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1249
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 84520
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 91769
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -91769
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2018104
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1988537
BENEFICE OU PERTE 29567
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3840
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 24498
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2137
Total Immobilisations corporelles 274947 37869
Total Immobilisations financières 246130
Total Général 523214 37869
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2137
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 312816
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 246130
Total Général 561083
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2137 2137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 234103 12710 246813
AMORTISSEMENTS Total Général 236240 12710 248950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1868 1868
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1868 1868
TOTAL GENERAL 1868 1868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1740
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 440557
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2063
T. V. A. 6464
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1142545
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24498
Charges constatées d’avance 18742
TOTAL ETAT DES CREANCES 1638009 1636269 1740
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 32125 32125
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 96833 61297 35537
Emprunts et dettes financières divers 56860 56860
Fournisseurs et comptes rattachés 447580 447580
Personnel et comptes rattachés 2059 2059
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3850 3850
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20042 20042
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 53116 53116
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3100 3100
Groupe et associés 183261 183261
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1222 1222
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 900049 864512 35537
Emprunts souscrits en cours d’exercice 95000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30730
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 4834
Location, charges locatives et de copropriété 14010
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10110
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 108470
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 137425
Taxe professionnelle 1413
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9687
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11100
Montant de la TVA. collectée 54626
Total TVA. déductible sur biens et services 50486
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 2