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BILAN HOLDING POREZ 2014 Siren 414246678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2137	2137		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194201	176839	17363	18788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9212	8242	969	1955
Autres immobilisations corporelles	71534	49022	22512	31314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244390		244390	244390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1740		1740	27969
TOTAL (I)	523214	236240	286974	324417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	735167	1868	733299	931176
Avances et acomptes versés sur commandes	74081		74081	1189
Clients et comptes rattachés	91820		91820	157160
Autres créances	991153		991153	1113220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12113		12113	
Charges constatées d’avance	3964		3964	6836
TOTAL (II)	1908297	1868	1906429	2209581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2431512	238108	2193403	2533998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1643602		811172	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130804		832430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1842798		1973602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82618		74752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157795		194864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26000		17000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51981		182499	
Dettes fiscales et sociales	28538		88180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3100		3100	
Autres dettes	574			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350606		560396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2193403		2533998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298229		528688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55		14823	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3168782		3168782	4808906
Production vendue biens				
Production vendue services	81211	29636	110847	86795
Chiffres d’affaires nets	3249993	29636	3279629	4895701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				45
Total des produits d’exploitation (I)			3279629	4895746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2838311	4081801
Variation de stock (marchandises)			196009	382469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188929	158430
Impôts, taxes et versements assimilés			-8159	29617
Salaires et traitements			84474	60009
Charges sociales			28506	28199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12661	12849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1868	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			323	118537
Total des charges d’exploitation (II) 			3342922	4871911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63293	23835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30069	26951
Reprises sur provisions et transferts de charges				1095113
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30069	1122064
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9920	17857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9920	17857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20149	1104207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43144	1128042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	245		234328	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1741655	
Total des produits exceptionnels (VII)	245		1975983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4507		3630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84500		2267965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89007		2271595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88762		-295612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1102			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3309943		7993793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3440747		7161363	
BENEFICE OU PERTE	-130804		832430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9805		9805	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2137		
Total Immobilisations corporelles		273499		1448
Total Immobilisations financières		272359		
Total Général		547995		1448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274947
Prêts et immobilisations financières			26229	
Total Immobilisations financières			26229	246130
Total Général			26229	523214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2137			2137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221442	12661		234103
AMORTISSEMENTS Total Général	223579	12661		236240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1868		1868
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1868		1868
TOTAL GENERAL		1868		1868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1868		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1740			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1102			
T. V. A.	23940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	957711			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7000			
Charges constatées d’avance	3964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1088676	1086936	1740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82563	30187	52376	
Emprunts et dettes financières divers	6860	6860		
Fournisseurs et comptes rattachés	51981	51981		
Personnel et comptes rattachés	4089	4089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3643	3643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11225	11225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9581	9581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3100	3100		
Groupe et associés	150935	150935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	574	574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324606	272229	52376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2451		12256	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5952		15692	
Location, charges locatives et de copropriété	10953		11124	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15181		12671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156844		118943	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188929		158430	
Taxe professionnelle	-21902		8500	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13743		21118	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-8159		29617	
Montant de la TVA. collectée	65431		120709	
Total TVA. déductible sur biens et services	43806		194265	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	2		1