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BILAN HOLDING LA MOISIERE 2017 Siren 414286906				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2154	2154		
Immobilisations corporelles	498556	245481	253075	276634
Immobilisations financières	96307		96307	26142
Total Actif Immobilisé	597018	247635	349382	302776
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9477		9477	6719
Stock marchandises	413		413	378
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	110560	2082	108477	97088
Créances – Autres	15464		15464	74086
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23124		23124	53201
Caisse				
Charges constatées d’avance	3253		3253	3535
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162291	2082	160208	235005
Total général Actif	759309	4175		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			91730	91730
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9173	9173
Réserves réglementées				
Autres réserves			53582	53582
Report à nouveau			-43535	-43658
Résultat de l’exercice			-22320	123
Provisions réglementées			51283	42765
Total des capitaux propres - Total I			139913	153715
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			214402	232549
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			75839	76584
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			79436	74933
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			369678	384066
Total général Passif			509591	537781
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3490		4175	
Production vendue de biens – France	415222		417070	
Production vendue de services - France	132173		136075	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1300	
Autres produits	2562		5981	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	553447		564601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3793		4049	
Variation de stock (marchandises)	-36		-15	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	93643		81559	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2759		739	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95876		88397	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4383		4885	
Rémunérations du personnel 	109021		113765	
Charges sociales	50561		48491	
Dotations aux amortissements	23559		24545	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	186032		191087	
Total des charges d’exploitation	564073		557503	
Résultat d’exploitation	-10625		7098	
Produits financiers	915		1213	
Produits exceptionnels	1010		11000	
Charges financières	8270		8980	
Charges exceptionnelles	9930		10208	
Impôts sur les bénéfices	-4580			
Bénéfice ou perte	-22320		123	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			70166	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			526852	
Total Immobilisations (Augmentations)			70166	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			42765	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			8518	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel