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BILAN HOLDING LA MOISIERE 2016 Siren 414286906				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2154	2154		
Immobilisations corporelles	498556	221922	276634	300861
Immobilisations financières	26142		26142	26134
Total Actif Immobilisé	526852	224076	302776	326995
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6719		6719	7458
Stock marchandises	378		378	363
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	101343	4255	97088	87962
Créances – Autres	74086		74086	86966
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53201		53201	26742
Caisse				
Charges constatées d’avance	3535		3535	7066
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	239260	4255	235005	216557
Total général Actif	766112	3759		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			91730	91730
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9173	9173
Réserves réglementées				
Autres réserves			53582	53582
Report à nouveau			-43658	-24906
Résultat de l’exercice			123	-18752
Provisions réglementées			42765	34248
Total des capitaux propres - Total I			153715	145074
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			232549	255410
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			76584	75727
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			74933	67341
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			384066	398478
Total général Passif			537781	543552
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4175		3759	
Production vendue de biens – France	417070		401023	
Production vendue de services - France	136075		127923	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1300		1600	
Autres produits	5981		3439	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	564601		537744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4049		2760	
Variation de stock (marchandises)	-15		116	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81559		87904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	739		-718	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88397		85324	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4885		4255	
Rémunérations du personnel 	113765		112741	
Charges sociales	48491		47617	
Dotations aux amortissements	24545		26493	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	191087		173813	
Total des charges d’exploitation	557503		540306	
Résultat d’exploitation	7098		-2561	
Produits financiers	1213		1225	
Produits exceptionnels	11000		1241	
Charges financières	8980		9555	
Charges exceptionnelles	10208		9102	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	123		-18752	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			319	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			557540	
Total Immobilisations (Augmentations)			326	
Total Immobilisations (Diminutions)			31013	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			8518	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8518	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel